|
财务收支明细表 |
|
(2019年4月 至 6月) |
|
单位（盖章）：湖雷镇 帐套名称：上南村 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-04-30 |
记-1 |
541012 |
路灯费用 |
路灯电费支出 |
|
221.51 |
陈金梅 |
| |
记-2 |
541019 |
短信银行对公用户收费 |
短信银行收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
| |
记-8 |
541002 |
办公费 |
银行转账手续费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
| |
记-7 |
541002 |
办公费 |
银行转账手续费 |
|
5.00 |
陈金梅 |
| |
记-7 |
55147 |
卫生费 |
第一季度垃圾清运费 |
|
9,000.00 |
陈金梅 |
| |
记-6 |
541002 |
办公费 |
办公费用、银行转账费 |
|
280.00 |
陈金梅 |
| |
记-6 |
541020 |
宣传费 |
宣传横幅费用 |
|
1,780.00 |
陈金梅 |
| |
记-6 |
502005 |
租赁支出 |
高速路口招租广告牌移位产生的费用 |
|
2,272.00 |
陈金梅 |
| |
记-5 |
55116 |
慰问费 |
慰问费（春节） |
|
1,600.00 |
陈金梅 |
| |
记-5 |
55159 |
零星费用 |
零星费用 |
|
453.00 |
陈金梅 |
| |
记-4 |
55147 |
卫生费 |
1月份村保洁员保洁工资 |
|
2,650.00 |
陈金梅 |
| |
记-4 |
55157 |
万源楼支出 |
万源楼及广场清理支出 |
|
1,670.00 |
陈金梅 |
| |
记-3 |
541002 |
办公费 |
银行转账手续费 |
|
8.00 |
陈金梅 |
| |
记-3 |
55103 |
路灯工程 |
路灯安装、维修支出 |
|
7,810.00 |
陈金梅 |
| 2019-05-30 |
记-1 |
541019 |
短信银行对公用户收费 |
短信银行收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
| |
记-1 |
541012 |
路灯费用 |
路灯电费支出 |
|
168.35 |
陈金梅 |
| 2019-06-30 |
记-7 |
502005 |
租赁支出 |
高速路口广告宣传栏非公路标志牌占用费 |
|
7,680.00 |
|
| |
记-6 |
541002 |
办公费 |
银行转账手续费 |
|
10.00 |
|
| |
记-6 |
55141 |
制作宣传栏费用 |
党建宣传制作费 |
|
10,307.00 |
|
| |
记-8 |
541002 |
办公费 |
银行转账手续费 |
|
6.00 |
|
| |
记-4 |
55147 |
卫生费 |
万源楼保洁员工资 |
|
1,500.00 |
|
| |
记-3 |
55147 |
卫生费 |
第二季度垃圾清运费（清道夫） |
|
9,000.00 |
|
| |
记-2 |
541019 |
短信银行对公用户收费 |
短信银行对公收费 |
|
10.00 |
|
| |
记-2 |
541012 |
路灯费用 |
路灯电费支出 |
|
173.31 |
|
| |
记-1 |
53101 |
利息 |
第二季度银行利息收入 |
75.10 |
|
|
| |
记-7 |
541002 |
办公费 |
银行转账手续费 |
|
5.00 |
|
| |
记-8 |
55134 |
万源广场绿化苗款支出 |
万源楼广场环境整治绿化工程 |
|
36,462.00 |
|
| |
记-5 |
55152 |
环境整治支出 |
环境整治新建6个垃圾池工程支出 |
|
5,100.00 |
|
| |
|
|
|
合计： |
75.10 |
98,201.17 |
|
| 单位负责人：吴新辉 |
制表人：姜伟先 |
会计：姜伟先 |
编制日期：2019年7月25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
