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财务收支明细表 |
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(2018年10月 至 12月) |
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单位（盖章）：湖雷镇 帐套名称：上南村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-10-30 |
记-1 |
541019 |
短信银行对公用户收费 |
短信银行对公用户收费 |
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10.00 |
陈金梅 |
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记-1 |
541012 |
路灯费用 |
路灯电费支出 |
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158.04 |
陈金梅 |
| 2018-11-30 |
记-3 |
541012 |
路灯费用 |
路灯电费支出 |
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123.03 |
陈金梅 |
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记-4 |
541010 |
会议费用 |
选举工作召开会议会议误工补贴（三次） |
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4,150.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
55153 |
水圳道路清理 |
南渠道水圳塌方清理及清淤除草支出 |
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12,620.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
55129 |
垃圾清理 |
迎检高速路口垃圾清理支出 |
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1,830.00 |
陈金梅 |
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记-7 |
55138 |
水渠修复款 |
南渠道洋头笼段水渠应急工程支出 |
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3,110.00 |
陈金梅 |
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记-8 |
541012 |
路灯费用 |
路灯电费支出 |
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107.00 |
陈金梅 |
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记-8 |
541002 |
办公费 |
党章誓词等规章制度牌制作费 |
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455.00 |
陈金梅 |
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记-8 |
541007 |
计生费用 |
计生制度牌费用 |
|
210.00 |
陈金梅 |
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记-9 |
541002 |
办公费 |
办公零星支出 |
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645.50 |
陈金梅 |
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记-10 |
55148 |
征兵费用 |
征兵 支出 |
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973.00 |
陈金梅 |
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记-11 |
55152 |
环境整治支出 |
环境整治村部广场除杂草 |
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2,148.00 |
陈金梅 |
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记-12 |
541020 |
宣传费 |
各种工作宣传横幅费用 |
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1,445.00 |
陈金梅 |
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记-2 |
541019 |
短信银行对公用户收费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-1 |
52233 |
工作经费 |
土地确权工作带路务工补助 |
3,082.19 |
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陈金梅 |
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记-13 |
55141 |
制作宣传栏费用 |
流坑拱桥头防护栏制作支出 |
|
6,518.80 |
陈金梅 |
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记-13 |
541002 |
办公费 |
转账手续费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-13 |
55141 |
制作宣传栏费用 |
党建宣传广告栏制作费 |
|
3,800.00 |
陈金梅 |
| 2018-12-30 |
记-1 |
52209 |
办公费 |
村级办公经费其他村干部补贴 |
12,100.00 |
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陈金梅 |
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记-2 |
52235 |
林业经费 |
2018年天然林村级监管费 |
2,839.40 |
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陈金梅 |
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记-3 |
52233 |
工作经费 |
农村集体产权制度改革经费 |
3,000.00 |
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陈金梅 |
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记-4 |
55147 |
卫生费 |
2018年度保洁员工资 |
|
31,800.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
55142 |
水圳养护 |
2018年度大圳管理员工资 |
|
4,000.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
541011 |
新村部布置费 |
村部大门刷新油漆费用 |
|
800.00 |
陈金梅 |
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记-12 |
52218 |
部门补助金 |
发展和改革局付费用 |
65,000.00 |
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陈金梅 |
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记-7 |
541009 |
报刊杂志 |
2019年度报刊杂志费 |
|
2,000.00 |
陈金梅 |
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记-8 |
541002 |
办公费 |
办公支出 |
|
399.00 |
陈金梅 |
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记-8 |
55152 |
环境整治支出 |
村部广场清理支出 |
|
800.00 |
陈金梅 |
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记-9 |
541019 |
短信银行对公用户收费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-11 |
53101 |
利息 |
第四季度银行利息 |
130.86 |
|
陈金梅 |
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记-10 |
541012 |
路灯费用 |
路灯电费支出 |
|
182.56 |
陈金梅 |
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记-6 |
541001 |
干部报酬 |
其他村干部补贴 |
|
1,200.00 |
陈金梅 |
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合计： |
86,152.45 |
79,514.93 |
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| 单位负责人：吴新辉 |
制表人：姜伟先 |
会计：姜伟先 |
编制日期：2019年1月8 |
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