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财务收支明细表 |
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(2018年1月 至 3月) |
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单位（盖章）：湖雷镇 帐套名称：上南村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-01-31 |
记-1 |
541002 |
办公费 |
办公零星支出 |
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2,268.00 |
陈金梅 |
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记-1 |
55153 |
水圳道路清理 |
水渠水圳清理支出（到家山） |
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640.00 |
陈金梅 |
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记-11 |
541019 |
短信银行对公用户收费 |
短信银行对公用户收费 |
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10.00 |
陈金梅 |
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记-9 |
55148 |
征兵费用 |
征兵费用 |
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1,500.00 |
陈金梅 |
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记-9 |
541021 |
村帐代理费 |
村账代理费 |
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2,400.00 |
陈金梅 |
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记-8 |
52209 |
办公费 |
2017年村级办公经费及下半年小组找工资 |
58,900.00 |
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陈金梅 |
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记-7 |
55138 |
水渠修复款 |
修建南渠道工程迁坟征地等支出 |
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16,940.00 |
陈金梅 |
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记-7 |
55157 |
万源楼支出 |
万源楼砌水渠支出 |
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7,680.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
55142 |
水圳养护 |
2017水圳（大圳）管理及清洗支出 |
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9,530.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
55157 |
万源楼支出 |
2017年度万源楼管理员工资 |
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1,800.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
55147 |
卫生费 |
村保洁员工资（环境卫生员） |
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48,000.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
55151 |
土地确权工作 |
土地确权工作支出（工作队食住） |
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4,020.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
541012 |
路灯费用 |
路灯电费 |
|
1,572.00 |
陈金梅 |
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记-2 |
55152 |
环境整治支出 |
公路清扫卫生支出 |
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3,440.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
各种工作横幅费用及零星办公支出 |
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1,300.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
541009 |
报刊杂志 |
报刊杂志费 |
|
1,484.00 |
陈金梅 |
| 2018-02-28 |
记-4 |
52236 |
教育基地建设经费 |
区纪委付廉政教育基地建设费 |
15,000.00 |
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陈金梅 |
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记-3 |
55141 |
制作宣传栏费用 |
宣传广告制作费 |
|
4,868.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
55152 |
环境整治支出 |
河道村道清理支出 |
|
8,726.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
办公零星支出 |
|
270.00 |
陈金梅 |
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记-2 |
55151 |
土地确权工作 |
土地确权工作劳务补贴 |
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5,400.00 |
陈金梅 |
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记-2 |
541018 |
村民小组长工资 |
小组长工资及土地确权工作劳务补贴 |
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1,620.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
52220 |
养路费 |
2017年下半年公路养护资金 |
2,000.00 |
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陈金梅 |
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记-1 |
541002 |
办公费 |
南竹路路基改建工程支出 |
|
15.00 |
陈金梅 |
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记-1 |
55158 |
南竹路工程 |
南竹路路基改建工程支出 |
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380,323.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
541019 |
短信银行对公用户收费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
| 2018-03-31 |
记-1 |
541019 |
短信银行对公用户收费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-2 |
53101 |
利息 |
第一季度利息收入 |
168.74 |
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陈金梅 |
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合计： |
76,068.74 |
503,826.00 |
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| 单位负责人：吴新辉 |
制表人：姜伟先 |
会计：姜伟先 |
编制日期：2018年4月26 |
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