永定阳光村务网 - 湖雷镇上南村2017年10-12月财务收支明细表

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湖雷镇上南村2017年10-12月财务收支明细表

上南村　　加入时间：2018-5-3 15:22:24　　湖雷镇　　点击：

单位（盖章）：湖雷镇帐套名称：上南村

日期	凭证字号	科目编码	科目名称	摘要	收入	支出	经办人
2017-10-31	记-1	541019	短信银行对公用户收费	短信银行对公用户收费		10.00	陈金梅
2017-11-30	记-4	52234	卫生局补助款	镇转拨卫生局补助款	20,000.00		陈金梅
	记-1	52231	老区办补助款	镇转拨老区办补助款	50,000.00		陈金梅
	记-2	541019	短信银行对公用户收费	短信银行对公用户收费		10.00	陈金梅
	记-3	52210	党建补助款	镇拨党建经费	50,000.00		陈金梅
2017-12-27	记-3	541019	短信银行对公用户收费	短信银行对公用户收费		10.00	陈金梅
	记-1	52220	养路费	镇拨农村公路养护资金	2,000.00		陈金梅
	记-2	52235	林业经费	镇拨林业经费	572.40		陈金梅
	记-2	52235	林业经费	镇拨林业经费	1,853.00		陈金梅
2017-12-31	记-7	52220	养路费	结转[12]期损益		9,692.00	陈金梅
	记-7	52221	换届工作经费	结转[12]期损益		2,840.00	陈金梅
	记-7	52223	村级办公经费	结转[12]期损益		10,120.00	陈金梅
	记-7	52226	道路补助款	结转[12]期损益		100,000.00	陈金梅
	记-7	52231	老区办补助款	结转[12]期损益		50,000.00	陈金梅
	记-7	52233	工作经费	结转[12]期损益		2,291.60	陈金梅
	记-7	52234	卫生局补助款	结转[12]期损益		20,000.00	陈金梅
	记-7	52235	林业经费	结转[12]期损益		2,425.40	陈金梅
	记-7	53101	利息	结转[12]期损益		559.04	陈金梅
	记-7	55156	换届工作支出	结转[12]期损益	2,840.00		陈金梅
	记-7	541002	办公费	结转[12]期损益	8,473.00		陈金梅
	记-7	541009	报刊杂志	结转[12]期损益	2,347.00		陈金梅
	记-7	541012	路灯费用	结转[12]期损益	5,158.00		陈金梅
	记-7	541017	换届选举费用	结转[12]期损益	2,600.00		陈金梅
	记-7	541018	村民小组长工资	结转[12]期损益	3,240.00		陈金梅
	记-7	541019	短信银行对公用户收费	结转[12]期损益	110.00		陈金梅
	记-7	541020	宣传费	结转[12]期损益	11,590.00		陈金梅
	记-7	541021	村帐代理费	结转[12]期损益	1,800.00		陈金梅
	记-7	55105	水利工程	结转[12]期损益	15,362.00		陈金梅
	记-7	55106	万源楼维修	结转[12]期损益	13,210.00		陈金梅
	记-7	55126	水利费用	结转[12]期损益	4,000.00		陈金梅
	记-7	55130	文艺费用	结转[12]期损益	2,329.00		陈金梅
	记-7	55137	狮子堂道路修复支出	结转[12]期损益	49,977.00		陈金梅
	记-7	55142	水圳养护	结转[12]期损益	5,500.00		陈金梅
	记-7	55144	保险费	结转[12]期损益	599.63		陈金梅
	记-7	55145	维修费用	结转[12]期损益	1,898.00		陈金梅
	记-7	55146	机械台班费	结转[12]期损益	163,340.00		陈金梅
	记-7	55147	卫生费	结转[12]期损益	21,711.00		陈金梅
	记-7	55148	征兵费用	结转[12]期损益	933.00		陈金梅
	记-7	55149	挂职领导工作支出	结转[12]期损益	5,720.00		陈金梅
	记-7	55150	平安村居奖励金	结转[12]期损益	94,079.00		陈金梅
	记-7	55151	土地确权工作	结转[12]期损益	1,320.00		陈金梅
	记-7	55152	环境整治支出	结转[12]期损益	1,277.00		陈金梅
	记-7	55153	水圳道路清理	结转[12]期损益	1,360.00		陈金梅
	记-7	55154	误工补贴	结转[12]期损益	1,498.00		陈金梅
	记-7	55155	防汛工作支出	结转[12]期损益	615.00		陈金梅
	记-7	52218	部门补助金	结转[12]期损益		84,321.00	陈金梅
	记-7	52214	修路	结转[12]期损益		100,000.00	陈金梅
	记-7	52210	党建补助款	结转[12]期损益		50,000.00	陈金梅
	记-7	52209	办公费	结转[12]期损益		70,886.00	陈金梅
	记-7	52208	公益林监管费	结转[12]期损益		160.00	陈金梅
	记-7	52203	计生经费	结转[12]期损益		36,188.00	陈金梅
	记-6	52218	部门补助金	工资补助	321.00		陈金梅
	记-5	53101	利息	第四季度利息收入	230.46		陈金梅
	记-4	52218	部门补助金	组织部补助款	4,000.00		陈金梅
	记-7	541001	干部报酬	结转[12]期损益	9,066.00		陈金梅
				合计：	560,929.49	539,513.04
单位负责人：吴新辉		制表人：姜伟先		会计：姜伟先		编制日期：2018年1月18