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财务收支明细表 |
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(2020年1月 至 3月) |
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单位（盖章）：湖雷镇 帐套名称：前坊村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-01-30 |
记-1 |
522030 |
道路补助 |
道路补助 |
30,000.00 |
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陈金梅 |
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记-3 |
501002 |
林业生产收入 |
19年度金丰分场付生态公益林林地分成款 |
2,525.25 |
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陈金梅 |
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记-16 |
551033 |
幸福院 |
一事一议工程支出（幸福院） |
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248,878.00 |
陈金梅 |
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记-14 |
541006 |
报刊杂志支出 |
2019年度报刊杂志费 |
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246.00 |
陈金梅 |
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记-14 |
541009 |
会议费 |
会议补贴 |
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1,000.00 |
陈金梅 |
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记-13 |
551025 |
工作支出 |
报账员、通讯员管水员工作工资 |
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8,500.00 |
陈金梅 |
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记-13 |
541015 |
其他管理人员工资 |
19年度小组长工作补贴及其他干部补贴 |
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9,760.00 |
陈金梅 |
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记-13 |
551014 |
杂费 |
春节桥头悬挂灯笼购置费 |
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2,010.00 |
陈金梅 |
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记-12 |
551035 |
垃圾场 |
前坊村新桥头新建垃圾场 |
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26,122.00 |
陈金梅 |
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记-11 |
551032 |
山林监管费 |
森林防火劈山路 |
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11,000.00 |
陈金梅 |
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记-10 |
551021 |
修路 |
前坊至鸭妈坑道路修复 |
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35,976.00 |
陈金梅 |
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记-9 |
551002 |
道路支出 |
顺德楼至新桥道路硬化支出 |
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120,000.00 |
陈金梅 |
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记-7 |
541002 |
办公费 |
转账手续费 |
|
5.00 |
陈金梅 |
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记-7 |
551002 |
道路支出 |
鸭妈坑道路塌方清理支出（钩机台班费） |
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2,040.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
541008 |
银行短信对公收费 |
短信银行收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
541007 |
路灯电费支出 |
电费支出 |
|
856.83 |
陈金梅 |
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记-3 |
501002 |
林业生产收入 |
19年度金丰分场付生态公益林林地分成款 |
8,107.71 |
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陈金梅 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
购买凭证支出 |
|
25.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
501002 |
林业生产收入 |
林补 |
1,428.70 |
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陈金梅 |
| 2020-02-28 |
记-1 |
522025 |
工作经费 |
疫情防控工作补助经费 |
1,839.00 |
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陈金梅 |
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记-2 |
541007 |
路灯电费支出 |
电费支出 |
|
847.25 |
陈金梅 |
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记-3 |
551025 |
工作支出 |
疫情防控工作支出 |
|
4,035.50 |
陈金梅 |
| 2020-03-30 |
记-5 |
541007 |
路灯电费支出 |
电费支出 |
|
805.48 |
陈金梅 |
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记-4 |
522016 |
部门拨款 |
幸福院补助资金 |
20,000.00 |
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陈金梅 |
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记-3 |
522017 |
水利补助款 |
饮水安全补助款 |
20,000.00 |
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陈金梅 |
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记-2 |
522029 |
保洁费 |
2019年10月至12月份保洁员工资 |
3,210.00 |
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陈金梅 |
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记-1 |
531001 |
利息收入 |
利息收入 |
136.40 |
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陈金梅 |
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记-7 |
551031 |
路灯亮化支出 |
路灯维护 |
|
980.00 |
陈金梅 |
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记-7 |
551020 |
人饮工程支出 |
人饮水池维护 |
|
155.00 |
陈金梅 |
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记-7 |
551014 |
杂费 |
其他零星支出 |
|
410.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
541008 |
银行短信对公收费 |
短信银行收费 |
|
20.00 |
陈金梅 |
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记-7 |
551014 |
杂费 |
排污沟清理支出 |
|
1,260.00 |
陈金梅 |
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记-7 |
541002 |
办公费 |
办公费用 |
|
930.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
551017 |
保洁员工资 |
保洁员工资 |
|
3,210.00 |
陈金梅 |
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合计： |
87,247.06 |
479,082.06 |
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| 单位负责人：吴新辉 |
制表人：陈金梅 |
会计：陈金梅 |
编制日期：2020年5月8 |
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