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财务收支明细表 |
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(2018年10月 至 12月) |
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单位（盖章）：湖雷镇 帐套名称：前坊村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-10-30 |
记-6 |
551014 |
杂费 |
办公室简单粉刷费用 |
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817.68 |
陈金梅 |
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记-6 |
551002 |
道路支出 |
前坊至鸭妈坑道路养护支出 |
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5,600.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
551020 |
人饮工程支出 |
自来水修复支出 |
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424.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
551010 |
选举支出 |
选举工作工作人员误工补助 |
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1,800.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
541009 |
会议费 |
选举工作会议支出 |
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1,550.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
551022 |
水圳维修(清泥劈圳) |
老圳塌方修复支出 |
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815.00 |
陈金梅 |
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记-7 |
541002 |
办公费 |
转账手续费 |
|
5.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
办公零星支出 |
|
1,465.00 |
陈金梅 |
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记-2 |
541008 |
银行短信对公收费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-1 |
541007 |
路灯电费支出 |
路灯电费支出 |
|
460.74 |
陈金梅 |
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记-7 |
551017 |
保洁员工资 |
村保洁员上半年工资 |
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6,000.00 |
陈金梅 |
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记-7 |
551030 |
卫生费 |
付清道夫保洁公司第三季度 垃圾清运费 |
|
1,900.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
541016 |
计生费用 |
计生制度牌费用 |
|
210.00 |
陈金梅 |
| 2018-11-30 |
记-7 |
541006 |
报刊杂志支出 |
2019报刊杂志费（党刊） |
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1,880.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
541009 |
会议费 |
会议误工补贴 |
|
990.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
551030 |
卫生费 |
坝子里垃圾清理费 |
|
1,280.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
541013 |
宣传费 |
各种工作宣传横幅制作费 |
|
360.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
办公零星购置费 |
|
524.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
541008 |
银行短信对公收费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
541007 |
路灯电费支出 |
路灯电费支出 |
|
527.82 |
陈金梅 |
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记-3 |
522027 |
天然林补助金 |
区金丰国有林场付2017年天然林补助 |
6,061.97 |
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陈金梅 |
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记-2 |
522027 |
天然林补助金 |
金丰林场付林价补偿款 |
68,213.67 |
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陈金梅 |
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记-1 |
522025 |
工作经费 |
土地确权工作带路务工补助 |
1,838.95 |
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陈金梅 |
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记-7 |
551007 |
慰问支出 |
慰问支出（花圈代烛） |
|
150., 00 |
陈金梅 |
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记-10 |
541002 |
办公费 |
转账手续费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-9 |
551029 |
鸭妈坑基点村项目 |
补记2017年12月8号鸭妈坑基点村环境绿化整治工程支出 |
|
83,023.00 |
陈金梅 |
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记-8 |
551032 |
山林监管费 |
大黄坑山林托管费 |
|
5,508.00 |
陈金梅 |
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记-7 |
551020 |
人饮工程支出 |
自来水盖板材料费及劳务费 |
|
485.00 |
陈金梅 |
| 2018-12-30 |
记-1 |
522002 |
村级办公费 |
村级办公经费及其他干部补贴 |
9,700.00 |
|
陈金梅 |
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记-13 |
531002 |
生态林管理费 |
羊皎组挖树村管费 |
1,000.00 |
|
陈金梅 |
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记-3 |
522027 |
天然林补助金 |
2018年天然林补助金及监管费 |
14,270.70 |
|
陈金梅 |
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记-4 |
541015 |
其他管理人员工资 |
其他村干部补贴及管理人员工资支出 |
|
9,100.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
541014 |
干部工资 |
小组长工资补贴 |
|
8,160.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
551014 |
杂费 |
其他零星支出 |
|
640.00 |
陈金梅 |
| |
记-5 |
541002 |
办公费 |
办公零星支出 |
|
50.00 |
陈金梅 |
| |
记-6 |
551030 |
卫生费 |
付清道夫保洁公司第四季度垃圾清运费 |
|
1,900.00 |
陈金梅 |
| |
记-6 |
541002 |
办公费 |
转账手续费 |
|
5.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
541013 |
宣传费 |
横幅费用 |
|
330.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
541009 |
会议费 |
会议误工补贴 |
|
880.00 |
陈金梅 |
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记-7 |
551007 |
慰问支出 |
慰问支出（花圈代烛） |
|
300.00 |
陈金梅 |
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记-7 |
551028 |
河道清理支出 |
河道清理支出 |
|
840.00 |
陈金梅 |
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记-7 |
541002 |
办公费 |
办公零星支出 |
|
226.00 |
陈金梅 |
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记-8 |
551001 |
水利支出 |
新里边陂头修复支出 |
|
10,770.00 |
陈金梅 |
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记-12 |
522027 |
天然林补助金 |
区永兴国有林场付天然林补助金 |
6,055.13 |
|
陈金梅 |
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记-11 |
531001 |
利息收入 |
第四季度银行利息收入 |
284.45 |
|
陈金梅 |
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记-10 |
541007 |
路灯电费支出 |
路灯电费支出 |
|
557.63 |
陈金梅 |
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记-9 |
541008 |
银行短信对公收费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-2 |
522025 |
工作经费 |
农村集体产权制度改革经费 |
2,000.00 |
|
陈金梅 |
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合计： |
109,424.87 |
149,573.87 |
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| 单位负责人：吴新辉 |
制表人：姜伟先 |
会计：姜伟先 |
编制日期：2019年1月8 |
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