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财务收支明细表 |
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(2018年4月 至 6月) |
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单位（盖章）：湖雷镇 帐套名称：前坊村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-04-30 |
记-2 |
511003 |
松脂款 |
2017年度松脂款 |
4,000.00 |
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陈金梅 |
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记-1 |
522017 |
水利补助款 |
区水利局下拨陂头修复款 |
30,000.00 |
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陈金梅 |
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记-3 |
541007 |
路灯电费支出 |
路灯电费支出 |
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529.32 |
陈金梅 |
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记-3 |
541007 |
路灯电费支出 |
路灯电费支出 |
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54.90 |
陈金梅 |
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记-6 |
551007 |
慰问支出 |
慰问支出（花圈代烛） |
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150.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
转账手续费 |
|
5.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
541008 |
银行短信对公收费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
541009 |
会议费 |
会议支出 |
|
1,320.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
办公支出 |
|
180.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
551030 |
卫生费 |
付清道夫2018第一季度垃圾清运费 |
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1,900.00 |
陈金梅 |
| 2018-05-31 |
记-1 |
541007 |
路灯电费支出 |
路灯电费支出 |
|
46.37 |
陈金梅 |
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记-1 |
541007 |
路灯电费支出 |
路灯电费支出 |
|
496.59 |
陈金梅 |
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记-2 |
522029 |
保洁费 |
镇拨保洁员工资 |
6,000.00 |
|
陈金梅 |
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记-5 |
541008 |
银行短信对公收费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
522023 |
美丽基点村建设补助 |
老区办下拨鸭妈坑基点村建设补助款 |
30,000.00 |
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陈金梅 |
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记-3 |
522027 |
天然林补助金 |
2017年天然林停伐补助及村级监管费 |
14,283.70 |
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陈金梅 |
| 2018-06-30 |
记-1 |
541007 |
路灯电费支出 |
路灯电费支出 |
|
477.50 |
陈金梅 |
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记-2 |
541008 |
银行短信对公收费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
551030 |
卫生费 |
付清道夫保洁公司第二季度垃圾清运费 |
|
1,900.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
转账手续费 |
|
5.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
531001 |
利息收入 |
第二季度利息收入 |
213.36 |
|
陈金梅 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
打字复印等办公零星费用 |
|
328.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
541009 |
会议费 |
会议支出 |
|
180.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
551007 |
慰问支出 |
慰问支出（花圈代烛） |
|
300.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
551008 |
路灯支出 |
路灯管理员上半年工资 |
|
300.00 |
陈金梅 |
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合计： |
84,497.06 |
8,202.68 |
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| 单位负责人：吴新辉 |
制表人：姜伟先 |
会计：姜伟先 |
编制日期：2018年7月19 |
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