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财务收支明细表 |
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(2018年1月 至 3月) |
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单位（盖章）：湖雷镇 帐套名称：前坊村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-01-31 |
记-3 |
541007 |
路灯电费支出 |
路灯电费支出 |
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716.13 |
陈金梅 |
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记-1 |
522006 |
县老区办拨道路补助款 |
老区办下拨补助经费 |
40,000.00 |
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陈金梅 |
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记-6 |
522028 |
其他村干部补贴 |
其他村干部补贴 |
1,200.00 |
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陈金梅 |
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记-6 |
522002 |
村级办公费 |
村级办公经费及小组长下半年工资 |
55,300.00 |
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陈金梅 |
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记-5 |
541008 |
银行短信对公收费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
541012 |
村账代理费 |
村账代理记账费用 |
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1,800.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
541007 |
路灯电费支出 |
路灯电费支出 |
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54.37 |
陈金梅 |
| 2018-02-28 |
记-5 |
541009 |
会议费 |
村民会议误工补贴 |
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1,300.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
横幅费用及其他办公零星支出 |
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1,005.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
551030 |
卫生费 |
购垃圾桶 |
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1,400.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
551017 |
保洁员工资 |
垃圾清运工资 |
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600.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
551020 |
人饮工程支出 |
路灯及自来水管维修支出 |
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554.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
551022 |
水圳维修(清泥劈圳) |
环境整治清理费用及水渠水圳清理费用 |
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1,980.00 |
陈金梅 |
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记-2 |
541001 |
干部报酬 |
2017年度其他干部工资补贴 |
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2,100.00 |
陈金梅 |
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记-2 |
541011 |
村民小组长工资 |
小组长2017年度工资补贴（8个*220元） |
|
1,760.00 |
陈金梅 |
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记-1 |
522022 |
公路养护经费 |
2017年下半年公路养护经费 |
3,000.00 |
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陈金梅 |
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记-5 |
541006 |
报刊杂志支出 |
报刊杂志费用 |
|
560.00 |
陈金梅 |
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记-11 |
541007 |
路灯电费支出 |
路灯电费支出 |
|
46.90 |
陈金梅 |
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记-11 |
541007 |
路灯电费支出 |
路灯电费支出 |
|
689.78 |
陈金梅 |
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记-9 |
541002 |
办公费 |
一事一议工程支出（鸭妈坑道路改造及绿化） |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-9 |
551029 |
鸭妈坑基点村项目 |
一事一议工程支出（鸭妈坑道路改造及绿化） |
|
84,816.00 |
陈金梅 |
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记-8 |
541008 |
银行短信对公收费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-7 |
551001 |
水利支出 |
鸭妈潭坡头修复工程支出 |
|
30,000.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
转账手续费 |
|
6.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
551031 |
路灯亮化支出 |
幸福路路灯亮化支出 |
|
11,460.00 |
陈金梅 |
| 2018-03-31 |
记-3 |
551007 |
慰问支出 |
慰问支出（花圈代烛） |
|
150.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
551028 |
河道清理支出 |
清理河道垃圾支出 |
|
300.00 |
陈金梅 |
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记-2 |
531001 |
利息收入 |
第一季度利息收入 |
207.63 |
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陈金梅 |
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记-1 |
541008 |
银行短信对公收费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-1 |
541007 |
路灯电费支出 |
路灯电费支出 |
|
50.10 |
陈金梅 |
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记-1 |
541007 |
路灯电费支出 |
路灯电费支出 |
|
447.90 |
陈金梅 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
第一季度打印复印材料及图片费用 |
|
366.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
551014 |
杂费 |
退张炳坤费用（民事诉讼费等） |
|
6,000.00 |
陈金梅 |
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合计： |
99,707.63 |
148,202.18 |
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| 单位负责人：吴新辉 |
制表人：姜伟先 |
会计：姜伟先 |
编制日期：2018年4月26 |
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