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财务收支明细表 |
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(2018年10月 至 12月) |
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单位（盖章）：湖雷镇 帐套名称：象基村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-10-30 |
记-7 |
541002 |
办公费 |
短信银行对公用户收费 |
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10.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
转账手续费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
551002 |
道路铺设及维修 |
甲口组道路维修工程支出 |
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10,353.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
转账手续费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
551022 |
垃圾清理 |
付清道夫保洁公司垃圾清运费（半年一付） |
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15,600.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
转账手续费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
551016 |
测绘费用 |
甲口电站桥改造勘测费 |
|
28,140.00 |
陈金梅 |
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记-1 |
541012 |
路灯支出 |
路灯电费支出 |
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194.15 |
陈金梅 |
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记-2 |
522002 |
道路补助款 |
道路补助款 |
80,000.00 |
|
陈金梅 |
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记-3 |
551058 |
文教卫生 |
高考高中学生奖学金补助 |
|
1,700.00 |
陈金梅 |
| 2018-11-30 |
记-3 |
541012 |
路灯支出 |
路灯电费支出 |
|
246.25 |
陈金梅 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-1 |
522035 |
工作经费 |
土地确权工作带路务工补助 |
1,876.74 |
|
陈金梅 |
| 2018-12-30 |
记-8 |
541012 |
路灯支出 |
路灯维修费用 |
|
200.00 |
陈金梅 |
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记-8 |
551052 |
土地确权工作费用 |
土地确权带路误工费 |
|
1,876.00 |
陈金梅 |
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记-9 |
541015 |
宣传费 |
宣传横幅费用 |
|
1,800.00 |
陈金梅 |
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记-10 |
551020 |
村部装修 |
村部大楼楼顶防雨雨棚制作费 |
|
3,885.00 |
陈金梅 |
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记-11 |
551036 |
征地支出 |
东红组电站桥至新建桥交界处道路拓宽征地支出 |
|
21,281.00 |
陈金梅 |
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记-12 |
541002 |
办公费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-13 |
541012 |
路灯支出 |
路灯电费支出 |
|
260.31 |
陈金梅 |
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记-14 |
541007 |
会议支出 |
会议补贴费 |
|
950.00 |
陈金梅 |
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记-15 |
531001 |
利息收入 |
第四季度银行利息收入 |
149.85 |
|
陈金梅 |
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记-16 |
522047 |
林业经费 |
永兴国有林场付天然林补助款 |
28,829.95 |
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陈金梅 |
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记-8 |
541019 |
计生费用 |
计生协会制度牌 |
|
210.00 |
陈金梅 |
,
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记-8 |
551047 |
慰问费 |
慰问支出（花圈代烛） |
|
150.00 |
陈金梅 |
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记-8 |
541002 |
办公费 |
办公零星支出 |
|
198.00 |
陈金梅 |
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记-7 |
541002 |
办公费 |
报刊杂志费转账手续费 |
|
5.00 |
陈金梅 |
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记-7 |
541008 |
报刊杂志 |
2019年报刊杂志费 |
|
1,945.00 |
陈金梅 |
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记-7 |
541002 |
办公费 |
村部办公宽带费用及办公零星支出 |
|
1,344.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
551047 |
慰问费 |
慰问支出（花圈代烛） |
|
50.00 |
陈金梅 |
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记-17 |
522043 |
公路养护经费 |
2018年下半年农村公路养护资金 |
3,000.00 |
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陈金梅 |
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记-5 |
541001 |
干部报酬 |
其他村干部补贴 |
|
1,200.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
522038 |
部门拔款 |
发改局付费用 |
20,000.00 |
|
陈金梅 |
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记-3 |
522010 |
村级办公经费 |
2018村级办公经费其他村干部补贴 |
9,700.00 |
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陈金梅 |
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记-2 |
522047 |
林业经费 |
2018年天然林停伐补助及村级监管费 |
4,609.40 |
|
陈金梅 |
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记-1 |
522035 |
工作经费 |
农村集体产权制度改革经费 |
2,000.00 |
|
陈金梅 |
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记-6 |
551015 |
环境整治 |
环境整治河道清理支出 |
|
720.00 |
陈金梅 |
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合计： |
150,165.94 |
92,367.71 |
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| 单位负责人：吴新辉 |
制表人：姜伟先 |
会计：姜伟先 |
编制日期：2019年1月8 |
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