永定阳光村务网 - 湖雷镇象基村2017年10-12月财务收支明细表

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湖雷镇象基村2017年10-12月财务收支明细表

象基村　　加入时间：2018-5-3 15:37:04　　湖雷镇　　点击：

单位（盖章）：湖雷镇帐套名称：象基村

日期	凭证字号	科目编码	科目名称	摘要	收入	支出	经办人
2017-10-31	记-6	551049	维修费	村部路灯维修安装材料工资费用		1,350.00	陈金梅
	记-5	551015	环境整治	美丽乡村建设环境整治购置垃圾桶支出		12,260.00	陈金梅
	记-1	541012	电费	路灯电费支出		173.23	陈金梅
	记-2	541002	办公费	妇代会工作支出（制度牌横幅制作）		590.00	陈金梅
	记-2	551046	清理水圳水渠支出	水圳道路维修人工工资		4,142.00	陈金梅
	记-2	551003	饮水工程	村部饮水安装材料支出		1,551.50	陈金梅
	记-2	541002	办公费	办公零星费用		1,830.00	陈金梅
	记-2	551052	土地确权工作费用	土地确权工作支出		1,400.00	陈金梅
	记-5	551022	垃圾清理	环境整治村道河道清理人工工资支出		2,480.00	陈金梅
	记-5	551049	维修费	路灯维修支出		391.00	陈金梅
	记-5	541002	办公费	办公费用		175.50	陈金梅
	记-4	541002	办公费	转账手续费		3.00	陈金梅
	记-4	551054	咨询费	港湾客运站工程咨询费		3,400.00	陈金梅
	记-3	541002	办公费	短信银行对公用户收费		10.00	陈金梅
	记-2	551053	防风防汛工作费用	防风防汛工作支出		500.00	陈金梅
2017-11-30	记-2	541002	办公费	短信银行对公用户收费		10.00	陈金梅
	记-1	541012	电费	路灯电费收费		164.16	陈金梅
2017-12-27	记-1	522043	公路养护经费	镇拨公路养护经费	1,500.00		陈金梅
	记-2	541012	电费	路灯电费支出		127.92	陈金梅
	记-3	541002	办公费	短信银行对公用户收费		10.00	陈金梅
	记-4	531001	利息收入	第四季度利息收入	201.21		陈金梅
	记-5	522046	课堂大桥补助款	老区办付课堂大桥建设补助款	30,000.00		陈金梅
2017-12-31	记-7	551002	道路铺设及维修	结转[12]期损益	19,900.00		陈金梅
	记-7	551003	饮水工程	结转[12]期损益	1,551.50		陈金梅
	记-7	551015	环境整治	结转[12]期损益	23,035.00		陈金梅
	记-7	551018	捐款	结转[12]期损益	1,998.00		陈金梅
	记-7	551022	垃圾清理	结转[12]期损益	2,480.00		陈金梅
	记-7	551032	湖坎公路征地支出	结转[12]期损益	12,336.80		陈金梅
	记-7	551044	人大换届选举支出	结转[12]期损益	1,130.00		陈金梅
	记-7	551045	森林保险费	结转[12]期损益	1,951.88		陈金梅
	记-7	551046	清理水圳水渠支出	结转[12]期损益	12,197.00		陈金梅
	记-7	551047	慰问费	结转[12]期损益	4,500.00		陈金梅
	记-7	551048	老协会支出	结转[12]期损益	28,833.00		陈金梅
	记-7	551049	维修费	结转[12]期损益	2,436.00		陈金梅
	记-7	551051	征兵费用	结转[12]期损益	1,500.00		陈金梅
	记-7	551052	土地确权工作费用	结转[12]期损益	1,400.00		陈金梅
	记-7	551053	防风防汛工作费用	结转[12]期损益	500.00		陈金梅
	记-7	541016	村账代理费	结转[12]期损益	1,800.00		陈金梅
	记-7	541015	宣传费	结转[12]期损益	1,360.00		陈金梅
	记-7	541013	村民小组长工资	结转[12]期损益	1,260.00		陈金梅
	记-7	541012	电费	结转[12]期损益	1,085.77		陈金梅
	记-7	541008	报刊杂志	结转[12]期损益	1,706.00		陈金梅
	记-7	541007	会议支出	结转[12]期损益	930.00		陈金梅
	记-7	541002	办公费	结转[12]期损益	-5,586.50		陈金梅
	记-7	541001	干部报酬	结转[12]期损益	15,066.00		陈金梅
	记-7	531002	良种款	结转[12]期损益		2,248.83	陈金梅
	记-7	531001	利息收入	结转[12]期损益		490.39	陈金梅
	记-7	522046	课堂大桥补助款	结转[12]期损益		30,000.00	陈金梅
	记-7	522045	美丽乡村	结转[12]期损益		100,000.00	陈金梅
	记-7	522043	公路养护经费	结转[12]期损益		3,000.00	陈金梅
	记-7	522040	补偿金	结转[12]期损益		39,503.25	陈金梅
	记-7	551054	咨询费	结转[12]期损益	3,400.00		陈金梅
	记-7	522035	工作经费	结转[12]期损益		1,528.70	陈金梅
	记-7	522012	村级监管费	结转[12]期损益		164.00	陈金梅
	记-7	522010	村级办公经费	结转[12]期损益		66,996.00	陈金梅
	记-7	522007	计生经费	结转[12]期损益		9,700.00	陈金梅
	记-7	522002	道路补助款	结转[12]期损益		20,000.00	陈金梅
	记-6	522038	部门拔款	工资补助	329.00		陈金梅
	记-6	522038	部门拔款	工资补助	2,437.50		陈金梅
	记-7	522038	部门拔款	结转[12]期损益		12,766.50	陈金梅
				合计：	171,238.16	316,965.98
单位负责人：吴新辉		制表人：姜伟先		会计：姜伟先		编制日期：2018年1月18