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财务收支明细表 |
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(2019年10月 至 12月) |
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单位（盖章）：湖雷镇 帐套名称：道仁村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-10-30 |
记-1 |
501008 |
光伏发电-电费收入 |
光伏发电电费收入 |
1,268.86 |
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陈金梅 |
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记-1 |
501008 |
光伏发电-电费收入 |
光伏发电电费收入 |
1,429.68 |
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陈金梅 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
短信银行收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
541010 |
电费 |
路灯电费支出 |
|
297.22 |
陈金梅 |
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记-2 |
522026 |
工作经费 |
征兵工作奖励金 |
2,000.00 |
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陈金梅 |
| 2019-11-30 |
记-4 |
551033 |
保险费 |
2019年度农房叠加保险费 |
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1,200.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
551028 |
零星开支 |
其他零星支出 |
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261.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
541010 |
电费 |
电费 |
|
100.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
办公费用支出 |
|
365.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
551005 |
道路支出 |
半溪桥至田鸡笼便道道路支出 |
|
18,668.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
551021 |
维修水渠 |
大水坑头水圳修复支出 |
|
14,602.40 |
陈金梅 |
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记-7 |
541009 |
报刊杂志 |
2020年度报刊杂志费 |
|
1,722.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
购买凭证支出（转账支票） |
|
25.00 |
陈金梅 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
短信银行用户收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-2 |
541010 |
电费 |
路灯电费支出 |
|
261.77 |
陈金梅 |
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记-1 |
501008 |
光伏发电-电费收入 |
光伏发电电费收入 |
984.97 |
|
陈金梅 |
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记-1 |
501008 |
光伏发电-电费收入 |
光伏发电电费收入 |
1,074.62 |
|
陈金梅 |
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记-7 |
551034 |
道路及水圳清理 |
水圳养护清理支出 |
|
1,700.00 |
陈金梅 |
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记-8 |
551021 |
维修水渠 |
鸡心岗水圳修复支出 |
|
34,725.60 |
陈金梅 |
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记-7 |
541002 |
办公费 |
转账手续费 |
|
5.00 |
陈金梅 |
| 2019-12-30 |
记-1 |
531001 |
利息收入 |
第四季度银行利息收入 |
79.82 |
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陈金梅 |
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记-8 |
541002 |
办公费 |
银行转账手续费 |
|
5.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
522002 |
生态林村级监管费 |
19年度天然林村集体监管费 |
12,934.31 |
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陈金梅 |
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记-4 |
501008 |
光伏发电-电费收入 |
光伏电费收入 |
1,000.30 |
|
陈金梅 |
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记-4 |
501008 |
光伏发电-电费收入 |
光伏电费收入 |
1,066.75 |
|
陈金梅 |
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记-5 |
541010 |
电费 |
电费支出 |
|
253.28 |
陈金梅 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
短信银行收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
551028 |
零星开支 |
零星支出 |
|
864.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
办公费 |
|
777.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
541013 |
宣传费 |
宣传横幅制作费 |
|
390.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
541007 |
会议费 |
会议补贴 |
|
2,740.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
551045 |
环境整治清理 |
环境整治费用 |
|
2,450.00 |
陈金梅 |
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记-7 |
531003 |
捐款 |
区慈善总会捐款 |
50,000.00 |
|
陈金梅 |
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记-8 |
551048 |
卫生费 |
第四季度垃圾清运费 |
|
4,500.00 |
陈金梅 |
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记-8 |
551041 |
土地确权工作 |
清产核资工作专项审计费用 |
|
10,000.00 |
陈金梅 |
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记-2 |
522004 |
村级办公费 |
19年度村级办公经费及其他干部补贴 |
9,700.00 |
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陈金梅 |
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合计： |
81,539.31 |
95,942.27 |
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| 单位负责人：吴新辉 |
制表人：陈金梅 |
会计：陈金梅 |
编制日期：2020年3月2 |
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