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财务收支明细表 |
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(2019年4月 至 6月) |
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单位（盖章）：湖雷镇 帐套名称：道仁村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
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| 2019-04-30 |
记-1 |
501008 |
光伏发电-电费收入 |
光伏电费收入 |
818.25 |
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陈金梅 |
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记-1 |
501008 |
光伏发电-电费收入 |
光伏电费收入 |
684.56 |
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陈金梅 |
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记-2 |
541010 |
电费 |
电费支出 |
|
230.66 |
陈金梅 |
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记-3 |
541010 |
电费 |
短信银行收费 |
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10.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
银行转账手续费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-7 |
541002 |
办公费 |
银行转账手续费 |
|
5.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
银行转账手续费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
551028 |
零星开支 |
零星费用 |
|
290.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
541010 |
电费 |
电费 |
|
20.00 |
陈金梅 |
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记-7 |
551048 |
卫生费 |
第一季度垃圾清运费 |
|
4,500.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
551050 |
卫生所新建支出 |
卫生所购置器械耗材设备支出 |
|
3,143.00 |
陈金梅 |
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| 2019-05-30 |
记-1 |
501008 |
光伏发电-电费收入 |
光伏电费收入 |
675.12 |
|
陈金梅 |
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记-1 |
501008 |
光伏发电-电费收入 |
光伏电费收入 |
785.22 |
|
陈金梅 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
短信银行收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
541010 |
电费 |
电费支出 |
|
243.43 |
陈金梅 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
银行转账手续费 |
|
5.00 |
陈金梅 |
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记-2 |
502006001 |
光伏发电 |
光伏发电维护费用 |
|
2,563.00 |
陈金梅 |
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| 2019-06-30 |
记-1 |
531001 |
利息收入 |
第二季度银行利息收入 |
62.50 |
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陈金梅 |
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记-2 |
501008 |
光伏发电-电费收入 |
光伏电费收入 |
858.36 |
|
陈金梅 |
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记-2 |
501008 |
光伏发电-电费收入 |
光伏电费收入 |
752.19 |
|
陈金梅 |
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记-5 |
551051 |
水利支出 |
梅子潭坝头修建支出 |
|
40,192.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
522021 |
水利补助款 |
水圳修复补助款 |
90,000.00 |
|
陈金梅 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
短信银行对公收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
541010 |
电费 |
路灯电费支出 |
|
244.09 |
陈金梅 |
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记-6 |
551051 |
水利支出 |
新屋下水圳修复工程支出 |
|
7,374.00 |
陈金梅 |
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合计： |
94,636.20 |
58,860.18 |
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| 单位负责人：吴新辉 |
制表人：姜伟先 |
会计：姜伟先 |
编制日期：2019年7月25 |
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