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财务收支明细表 |
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(2018年10月 至 12月) |
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单位（盖章）：湖雷镇 帐套名称：道仁村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-10-30 |
记-3 |
501008 |
光伏发电-电费收入 |
IEY7付光伏电费 |
2,435.87 |
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陈金梅 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
短信银行对公用户收费 |
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10.00 |
陈金梅 |
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记-1 |
541010 |
电费 |
路灯电费支出 |
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309.31 |
陈金梅 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
办公零星支出及横幅标语费用党章誓词制度牌制作费 |
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1,868.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
551039 |
征兵支出 |
征兵费用 |
|
320.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
551045 |
环境整治清理 |
环境整治垃圾清理费 |
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920.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
转账手续费 |
|
5.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
办公零星支出 |
|
119.50 |
陈金梅 |
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记-5 |
541006 |
计生费用 |
计生制度牌制作费 |
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210.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
541007 |
会议费 |
选举工作会议支出 |
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2,700.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
551008 |
村两委换届支出 |
选举工作日工作人员误工补助 |
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960.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
551034 |
道路及水圳清理 |
带洋寨公路塌方清理支出 |
|
560.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
551021 |
维修水渠 |
龙潭下圳水渠维修支出（抗旱应急） |
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2,555.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
551034 |
道路及水圳清理 |
道路塌方清理支出 |
|
720.00 |
陈金梅 |
| 2018-11-30 |
记-3 |
541002 |
办公费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-2 |
551005 |
道路支出 |
月光丘道路挡土墙工程支出 |
|
14,773.40 |
陈金梅 |
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记-1 |
522026 |
工作经费 |
土地确权带路误工补贴 |
3,557.69 |
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陈金梅 |
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记-4 |
541010 |
电费 |
路灯电费支出 |
|
276.84 |
陈金梅 |
| 2018-12-30 |
记-1 |
522022 |
补助款 |
2018年省级财政专项扶贫资金10万、区级2万 |
120,000.00 |
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陈金梅 |
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记-10 |
531001 |
利息收入 |
第四季第度银行利息收入 |
54.59 |
|
陈金梅 |
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记-3 |
522026 |
工作经费 |
农村集体产权制度改革经费 |
2,000.00 |
|
陈金梅 |
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记-4 |
522004 |
村级办公费 |
村级办公经费其他村干部补贴 |
9,700.00 |
|
陈金梅 |
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记-5 |
501008 |
光伏发电-电费收入 |
光伏电费收入 |
8,491.55 |
|
陈金梅 |
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记-6 |
541001 |
干部报酬 |
其他村干部补贴 |
|
1,000.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
541001 |
干部报酬 |
村小组长补贴 |
|
220.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
541007 |
会议费 |
会议补贴 |
|
1,050.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
541010 |
电费 |
2019年报刊杂志费 |
|
65.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
541009 |
报刊杂志 |
2019年报刊杂志费 |
|
1,689.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
办公费（支部、村委会便用筏） |
|
900.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
541013 |
宣传费 |
宣传横幅费用 |
|
690.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
551004 |
公路养护 |
公路养护费 |
|
13,420.00 |
陈金梅 |
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记-7 |
551005 |
道路支出 |
伯公宫子道路挡土墙工程支出 |
|
13,203.00 |
陈金梅 |
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记-8 |
541002 |
办公费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-9 |
541010 |
电费 |
路灯电费支出 |
|
394.36 |
陈金梅 |
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记-2 |
522028 |
林业经费 |
2018年天然林村级监管费（村集体） |
10,606.00 |
|
陈金梅 |
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合计： |
156,845.70 |
58,958.41 |
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| 单位负责人：吴新辉 |
制表人：姜伟先 |
会计：姜伟先 |
编制日期：2019年1月8 |
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