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财务收支明细表 |
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(2018年4月 至 6月) |
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单位（盖章）：湖雷镇 帐套名称：道仁村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-04-30 |
记-3 |
501008 |
光伏发电-电费收入 |
供电所付光伏发电电费收入 |
1,252.73 |
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陈金梅 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-1 |
541010 |
电费 |
路灯电费支出 |
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160.11 |
陈金梅 |
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记-1 |
541010 |
电费 |
路灯电费支出 |
|
126.92 |
陈金梅 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
转账手续费 |
|
15.00 |
陈金梅 |
| 2018-05-31 |
记-2 |
522029 |
保洁员工资 |
镇拨保洁员工资 |
6,000.00 |
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陈金梅 |
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记-1 |
541002 |
办公费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-1 |
541010 |
电费 |
路灯电费支出 |
|
105.94 |
陈金梅 |
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记-1 |
541010 |
电费 |
路灯电费支出 |
|
147.68 |
陈金梅 |
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记-3 |
501008 |
光伏发电-电费收入 |
供电所付光伏电费 |
4,570.95 |
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陈金梅 |
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记-4 |
522002 |
生态林村级监管费 |
2017年度天然林村级监管费 |
10,606.00 |
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陈金梅 |
| 2018-06-30 |
记-1 |
541010 |
电费 |
路灯电费支出 |
|
183.95 |
陈金梅 |
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记-1 |
541010 |
电费 |
路灯电费支出 |
|
106.44 |
陈金梅 |
| |
记-2 |
541002 |
办公费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
531001 |
利息收入 |
第二季度利息收入 |
24.56 |
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陈金梅 |
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记-4 |
501008 |
光伏发电-电费收入 |
供电所付光伏电费 |
2,694.99 |
|
陈金梅 |
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记-5 |
551048 |
卫生费 |
保洁员工资支出 |
|
6,000.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
551048 |
卫生费 |
环境整治卫生支出 |
|
400.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
541007 |
会议费 |
会议支出 |
|
560.00 |
陈金梅 |
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合计： |
25,149.23 |
7,836.04 |
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| 单位负责人：吴新辉 |
制表人：姜伟先 |
会计：姜伟先 |
编制日期：2018年7月19 |
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