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财务收支明细表 |
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(2020年1月 至 3月) |
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单位（盖章）：湖雷镇 帐套名称：上湖村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-01-30 |
记-1 |
541002 |
办公费 |
凭证购买 |
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25.00 |
陈金梅 |
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记-2 |
541010 |
电费 |
电费支出 |
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419.47 |
陈金梅 |
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记-21 |
55119 |
路灯工程 |
一事一议工程（路灯安装） |
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163,093.00 |
陈金梅 |
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记-20 |
55145 |
卫生费 |
19年度第四季度垃圾清运费 |
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10,800.00 |
陈金梅 |
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记-19 |
541009 |
会议费用 |
村民代表议事会议误工补贴 |
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7,200.00 |
陈金梅 |
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记-18 |
541016 |
转账手续费 |
银行转账手续费 |
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5.00 |
陈金梅 |
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记-18 |
541008 |
报刊杂志 |
2020年度报刊杂志费 |
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1,722.00 |
陈金梅 |
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记-17 |
55157 |
工作支出 |
农村集体资产清产核资工作费用 |
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10,000.00 |
陈金梅 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
短信银行收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
55144 |
道路支出 |
桥边自然村道路硬化支出 |
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48,512.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
55133 |
征地支出 |
桥边自然村道路硬化征地支出 |
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21,980.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
55104 |
人饮工程 |
新楼挖人饮水井工程支出 |
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19,950.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
55152 |
维修费用 |
横岗片区人饮维修 |
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1,900.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
55135 |
环境整治 |
环境整治清理卫生费用 |
|
2,880.00 |
陈金梅 |
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记-7 |
541002 |
办公费 |
评理室制度牌费用 |
|
515.00 |
陈金梅 |
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记-9 |
541001 |
干部报酬 |
19年度其他村干部补贴 |
|
3,600.00 |
陈金梅 |
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记-10 |
55135 |
环境整治 |
环境整治卫生清理费用 |
|
3,120.00 |
陈金梅 |
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记-11 |
541008 |
报刊杂志 |
2020年度报刊杂志费 |
|
246.00 |
陈金梅 |
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记-12 |
541002 |
办公费 |
办公费（打印一事一议工程图片） |
|
67.00 |
陈金梅 |
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记-13 |
55141 |
零星开支 |
人饮水池保护购拦网 |
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875.00 |
陈金梅 |
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记-14 |
541002 |
办公费 |
办公费（打印复印材料费） |
|
1,160.00 |
陈金梅 |
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记-15 |
541017 |
宣传费 |
工作宣传横幅便于制作费 |
|
3,190.00 |
陈金梅 |
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记-16 |
55135 |
环境整治 |
环境整治垃圾桶购置费 |
|
1,300.00 |
陈金梅 |
| 2020-02-28 |
记-2 |
541010 |
电费 |
电费支出 |
|
464.78 |
陈金梅 |
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记-1 |
52229 |
工作经费 |
疫情防控工作补助经费 |
5,370.00 |
|
陈金梅 |
| 2020-03-30 |
记-1 |
52226 |
保洁员工资 |
2019年度10至12月份保洁员工资 |
11,430.00 |
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陈金梅 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
短信银行收费 |
|
20.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
541010 |
电费 |
电费支出 |
|
400.28 |
陈金梅 |
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记-2 |
53101 |
利息 |
第一季度银行利息收入 |
157.63 |
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陈金梅 |
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记-4 |
55157 |
工作支出 |
疫情防控工作支出 |
|
5,370.00 |
陈金梅 |
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合计： |
16,957.63 |
308,824.53 |
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| 单位负责人：吴新辉 |
制表人：陈金梅 |
会计：陈金梅 |
编制日期：2020年5月8 |
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