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财务收支明细表 |
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(2018年1月 至 3月) |
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单位（盖章）：湖雷镇 帐套名称：上湖村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-01-31 |
记-1 |
52235 |
林业经费 |
村级监管费 |
1,706.00 |
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陈金梅 |
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记-2 |
541010 |
电费 |
路灯电费支出 |
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474.90 |
陈金梅 |
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记-3 |
541008 |
报刊杂志 |
报刊杂志费 |
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1,188.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
55152 |
维修费用 |
路灯维修支出 |
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194.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
购置消防器材机办公零星支出 |
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2,130.00 |
陈金梅 |
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记-12 |
52207 |
办公费 |
2017年村级办公经费及下半年小组长工资 |
58,900.00 |
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陈金梅 |
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记-5 |
55135 |
环境整治 |
垃圾清运工资 |
|
16,980.00 |
陈金梅 |
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记-7 |
541002 |
办公费 |
横幅费用 |
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185.00 |
陈金梅 |
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记-8 |
541018 |
村账代理费 |
村账代理费 |
|
2,400.00 |
陈金梅 |
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记-11 |
541002 |
办公费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
55141 |
零星开支 |
修竹岐将军展览馆开业贺礼（牌匾一块） |
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350.00 |
陈金梅 |
| 2018-02-28 |
记-1 |
55154 |
综治治安协管员工作支出 |
综治协管员工资补助 |
|
10,000.00 |
陈金梅 |
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记-2 |
541001 |
干部报酬 |
其他村干部补助 |
|
3,600.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
52209 |
养路费 |
2017年下半年公路养护资金 |
5,500.00 |
|
陈金梅 |
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记-3 |
541010 |
电费 |
路灯电费支出 |
|
504.22 |
陈金梅 |
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记-2 |
541008 |
报刊杂志 |
报刊杂志费 |
|
208.00 |
陈金梅 |
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记-2 |
55152 |
维修费用 |
路灯维修材料支出 |
|
50.00 |
陈金梅 |
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记-2 |
541015 |
村民小组长工资 |
小组长工资补贴 |
|
480.00 |
陈金梅 |
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记-2 |
55135 |
环境整治 |
河道清理支出 |
|
9,320.00 |
陈金梅 |
| 2018-03-31 |
记-1 |
541010 |
电费 |
路灯电费支出 |
|
56.50 |
陈金梅 |
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记-1 |
541010 |
电费 |
路灯电费支出 |
|
107.67 |
陈金梅 |
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记-1 |
541010 |
电费 |
路灯电费支出 |
|
202.54 |
陈金梅 |
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记-2 |
53101 |
利息 |
第一季度利息收人 |
420.24 |
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陈金梅 |
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记-1 |
541002 |
办公费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
打字复印等费用 |
|
398.00 |
陈金梅 |
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合计： |
66,526.24 |
48,858.83 |
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| 单位负责人：吴新辉 |
制表人：姜伟先 |
会计：姜伟先 |
编制日期：2018年4月26 |
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