永定阳光村务网 - 湖雷镇上湖村2017年10-12月财务收支明细表

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湖雷镇上湖村2017年10-12月财务收支明细表

上湖村　　加入时间：2018-5-3 15:19:06　　湖雷镇　　点击：

单位（盖章）：湖雷镇帐套名称：上湖村

日期	凭证字号	科目编码	科目名称	摘要	收入	支出	经办人
2017-10-31	记-1	541010	电费	路灯电费支出		117.79	陈金梅
	记-1	541010	电费	路灯电费支出		196.68	陈金梅
	记-1	541010	电费	路灯电费支出		139.65	陈金梅
	记-2	55134	护坎支出	黄沙坑塘厦组砌护坡工程支出		30,000.00	陈金梅
	记-3	541002	办公费	短信银行对公用户收费		10.00	陈金梅
2017-11-30	记-2	541002	办公费	短信银行对公用户收费		10.00	陈金梅
	记-3	52234	道路补助款	老区办付红色公园南北大道建设补助	300,000.00		陈金梅
	记-1	541010	电费	路灯电费支出		127.92	陈金梅
	记-1	541010	电费	路灯电费支出		195.61	陈金梅
	记-1	541010	电费	路灯电费支出		122.59	陈金梅
2017-12-27	记-1	52209	养路费	镇拨农村公路养护资金	5,500.00		陈金梅
	记-2	541010	电费	路灯电费支出		197.74	陈金梅
	记-2	541010	电费	路灯电费支出		115.13	陈金梅
	记-3	53101	利息	第四季度利息收入	232.38		陈金梅
	记-2	541010	电费	路灯电费支出		132.18	陈金梅
	记-4	541002	办公费	短信银行对公用户收费		10.00	陈金梅
2017-12-31	记-5	541016	转账手续费	结转[12]期损益	5.00		陈金梅
	记-5	541017	宣传费	结转[12]期损益	1,540.00		陈金梅
	记-5	541018	村账代理费	结转[12]期损益	2,400.00		陈金梅
	记-5	55115	文艺费用	结转[12]期损益	6,291.00		陈金梅
	记-5	55120	植树造林	结转[12]期损益	32,000.00		陈金梅
	记-5	55122	电费支出	结转[12]期损益	965.80		陈金梅
	记-5	55133	征地支出	结转[12]期损益	118,000.00		陈金梅
	记-5	55134	护坎支出	结转[12]期损益	30,000.00		陈金梅
	记-5	55137	老协会支出	结转[12]期损益	6,935.00		陈金梅
	记-5	55141	零星开支	结转[12]期损益	2,807.00		陈金梅
	记-5	55146	水圳及路坎清理工资	结转[12]期损益	2,960.00		陈金梅
	记-5	55149	征兵费用	结转[12]期损益	1,500.00		陈金梅
	记-5	55150	保险费	结转[12]期损益	1,729.88		陈金梅
	记-5	55151	清理支出	结转[12]期损益	1,530.00		陈金梅
	记-5	55152	维修费用	结转[12]期损益	1,682.00		陈金梅
	记-5	541015	村民小组长工资	结转[12]期损益	4,800.00		陈金梅
	记-5	541012	选举费用	结转[12]期损益	4,310.00		陈金梅
	记-5	541010	电费	结转[12]期损益	4,248.55		陈金梅
	记-5	541009	会议费用	结转[12]期损益	7,840.00		陈金梅
	记-5	541008	报刊杂志	结转[12]期损益	1,983.00		陈金梅
	记-5	541002	办公费	结转[12]期损益	135.00		陈金梅
	记-5	541001	干部报酬	结转[12]期损益	13,466.00		陈金梅
	记-5	53101	利息	结转[12]期损益		702.45	陈金梅
	记-5	55153	水渠支出	结转[12]期损益	20,000.00		陈金梅
	记-5	52229	工作经费	结转[12]期损益		14,926.70	陈金梅
	记-5	52217	部门拨款	结转[12]期损益		72,000.00	陈金梅
	记-5	52213	水利	结转[12]期损益		30,000.00	陈金梅
	记-5	52209	养路费	结转[12]期损益		11,000.00	陈金梅
	记-5	52207	办公费	结转[12]期损益		82,886.00	陈金梅
	记-5	52205	新农村建设	结转[12]期损益		30,000.00	陈金梅
	记-5	52201	计生	结转[12]期损益		35,753.00	陈金梅
	记-5	52234	道路补助款	结转[12]期损益		330,000.00	陈金梅
				合计：	572,860.61	638,643.44
单位负责人：吴新辉		制表人：姜伟先		会计：姜伟先		编制日期：2018年1月18