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财务收支明细表 |
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(2020年1月 至 3月) |
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单位（盖章）：湖雷镇 帐套名称：溪口村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-01-30 |
记-1 |
522017 |
基础设施补助款 |
2019年农田基础设施补助款 |
25,000.00 |
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陈金梅 |
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记-2 |
531002 |
社会捐资 |
收中发建材赞助款 |
20,000.00 |
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陈金梅 |
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记-14 |
551017 |
修圳支出 |
水圳维修材料费 |
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13,900.00 |
陈金梅 |
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记-14 |
551017 |
修圳支出 |
水圳维修人工工资 |
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10,683.00 |
陈金梅 |
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记-13 |
541012 |
会议费 |
会议补贴 |
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930.00 |
陈金梅 |
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记-11 |
551054 |
零星费用 |
绿化带浇水管道更换 |
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971.00 |
陈金梅 |
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记-11 |
551048004 |
卫生 |
环境整治垃圾桶购置费 |
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1,200.00 |
陈金梅 |
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记-10 |
551050 |
工作支出 |
集体产权资产清产工作费用 |
|
10,000.00 |
陈金梅 |
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记-9 |
541002 |
办公费 |
转账手续费 |
|
5.00 |
陈金梅 |
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记-9 |
541009 |
宣传费 |
宣传横幅制度牌制作费 |
|
1,370.00 |
陈金梅 |
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记-8 |
541002 |
办公费 |
转账手续费 |
|
5.00 |
陈金梅 |
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记-8 |
551048004 |
卫生 |
付清道夫第四季度垃圾清运费 |
|
6,600.00 |
陈金梅 |
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记-7 |
541002 |
办公费 |
转账手续费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
短信银行收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
541011 |
电费支出 |
电费支出 |
|
541.65 |
陈金梅 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
购买凭证支出 |
|
25.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
522029 |
补助款 |
村提留款（湖坎线） |
50,000.00 |
|
陈金梅 |
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记-3 |
501002 |
林业生产收入 |
林补 |
1,767.48 |
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陈金梅 |
| 2020-02-28 |
记-1 |
522032 |
工作经费 |
疫情防控工作补助经费 |
1,806.00 |
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陈金梅 |
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记-2 |
541011 |
电费支出 |
电费支出 |
|
627.26 |
陈金梅 |
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记-3 |
551050 |
工作支出 |
疫情防控工作费用支出 |
|
7,190.00 |
陈金梅 |
| 2020-03-30 |
记-10 |
551048004 |
卫生 |
第一季度垃圾清运费 |
|
6,600.00 |
陈金梅 |
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记-9 |
551046 |
路灯工程支出 |
路灯安装费用支出 |
|
3,338.00 |
陈金梅 |
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记-8 |
551048004 |
卫生 |
保洁员工资 |
|
2,400.00 |
陈金梅 |
| |
记-7 |
551054 |
零星费用 |
零星支出 |
|
1,489.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
银行转账手续费 |
|
5.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
541011 |
电费支出 |
电费支出 |
|
586.33 |
陈金梅 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
短信银行收费 |
|
20.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
522033 |
保洁员工资 |
2019年10至12月保洁员工资 |
2,610.00 |
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陈金梅 |
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记-2 |
522029 |
补助款 |
村提留款（湖坎线） |
29,121.84 |
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陈金梅 |
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记-1 |
531001 |
利息收入 |
银行利息收入 |
26.76 |
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陈金梅 |
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记-11 |
551048004 |
卫生 |
环境整治打扫卫生费用 |
|
750.00 |
陈金梅 |
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记-14 |
551052 |
慰问支出 |
特困难家庭慰问金 |
|
800.00 |
陈金梅 |
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记-13 |
541009 |
宣传费 |
宣传标语费用 |
|
380.00 |
陈金梅 |
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记-12 |
551044 |
征兵费用 |
征兵费用(体检误工补贴） |
|
500.00 |
陈金梅 |
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合计： |
130,332.08 |
70,936.24 |
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| 单位负责人：吴新辉 |
制表人：陈金梅 |
会计：陈金梅 |
编制日期：2020年5月8 |
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