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财务收支明细表 |
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(2019年7月 至 9月) |
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单位（盖章）：湖雷镇 帐套名称：溪口村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-07-30 |
记-1 |
522007 |
村级办公经费 |
村级办公经费补助 |
55,100.00 |
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陈金梅 |
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记-5 |
551001 |
道路硬化支出 |
慈惠庵道路硬化 |
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44,504.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
551052 |
慰问支出 |
慰问支出（花圈代烛） |
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600.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
办公支出 |
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377.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
十项工作职责制度牌费用 |
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185.00 |
陈金梅 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
短信银行用户收费 |
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10.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
551053 |
绿化支出 |
村道绿化及溪口村石头路标 |
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43,107.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
551017 |
修圳支出 |
汛期塌方水圳清淤维护支出 |
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7,564.00 |
陈金梅 |
| 2019-08-30 |
记-1 |
522029 |
补助款 |
港湾式客运站补助款 |
100,000.00 |
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陈金梅 |
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记-2 |
531002 |
社会捐资 |
收到机砖厂捐款 |
6,000.00 |
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陈金梅 |
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记-3 |
541011 |
电费支出 |
路灯电费支出 |
|
100.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
| 2019-09-30 |
记-8 |
541002 |
办公费 |
银行转账手续费 |
|
5.00 |
陈金梅 |
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记-8 |
551047 |
公交站台停靠站 |
港湾式客运站工程监理费 |
|
7,500.00 |
陈金梅 |
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记-7 |
541002 |
办公费 |
银行转账手续费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
551048002 |
文体 |
庆七一文艺活动服装购置费 |
|
1,900.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
电表安装费用（2个） |
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600.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
541012 |
会议费 |
会议补贴 |
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810.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
541013 |
其他费用 |
办公零星费用 |
|
1,341.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
银行转账费用 |
|
5.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
551048004 |
卫生 |
第三季度垃圾清运费 |
|
6,600.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
551040 |
清理费 |
道路水圳养护清理支出 |
|
3,450.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
551018 |
路灯线路改造支出 |
路灯维修支出 |
|
2,528.00 |
陈金梅 |
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记-2 |
541011 |
电费支出 |
路灯电费支出 |
|
434.09 |
陈金梅 |
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记-9 |
541002 |
办公费 |
短信银行收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-1 |
531001 |
利息收入 |
第三季度利息收入 |
63.17 |
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陈金梅 |
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合计： |
161,163.17 |
121,650.09 |
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| 单位负责人：吴新辉 |
制表人：陈金梅 |
会计：陈金梅 |
编制日期：2019年10月24 |
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