|
财务收支明细表 |
|
(2018年10月 至 12月) |
|
单位（盖章）：湖雷镇 帐套名称：溪口村 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-10-30 |
记-3 |
551048004 |
卫生 |
环境整治垃圾桶购置费 |
|
960.00 |
陈金梅 |
| |
记-3 |
551048004 |
卫生 |
环境整治垃圾清运费 |
|
6,600.00 |
陈金梅 |
| |
记-3 |
551051 |
防汛抗旱等支出 |
抗旱抽水购置费辅助配件 |
|
2,150.00 |
陈金梅 |
| |
记-2 |
541002 |
办公费 |
办公零星支出 |
|
474.00 |
陈金梅 |
| |
记-1 |
541012 |
会议费 |
村级换届选举会议支出 |
|
2,070.00 |
陈金梅 |
| |
记-3 |
551051 |
防汛抗旱等支出 |
抗旱抽水电表安装费用 |
|
1,980.00 |
陈金梅 |
| |
记-3 |
541002 |
办公费 |
环境整治垃圾清运费转账手续费 |
|
5.00 |
陈金梅 |
| |
记-3 |
551032 |
清淤外运支出 |
观光组水渠修复清淤支出 |
|
7,998.00 |
陈金梅 |
| |
记-5 |
541002 |
办公费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
| |
记-3 |
551048002 |
文体 |
音箱购置费 |
|
490.00 |
陈金梅 |
| |
记-3 |
541012 |
会议费 |
会议支出 |
|
930.00 |
陈金梅 |
| |
记-3 |
551007 |
计生支出 |
计生制度牌 |
|
210.00 |
陈金梅 |
| 2018-11-30 |
记-1 |
522032 |
工作经费 |
土地确权工作误工补助 |
1,383.49 |
|
陈金梅 |
| |
记-2 |
541011 |
电费支出 |
路灯电费支出 |
|
175.87 |
陈金梅 |
| |
记-3 |
541002 |
办公费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
| 2018-12-30 |
记-9 |
541007 |
报刊杂志 |
2019年报刊杂志费 |
|
68.00 |
陈金梅 |
| |
记-9 |
541002 |
办公费 |
办公费 |
|
304.00 |
陈金梅 |
| |
记-10 |
551046 |
路灯工程支出 |
候车厅至慈惠庵路段路灯安装支出 |
|
27,970.00 |
陈金梅 |
| |
记-11 |
541002 |
办公费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
| |
记-12 |
531001 |
利息收入 |
第四季度银行利息收入 |
20.91 |
|
陈金梅 |
| |
记-8 |
551049 |
道路 |
公交停靠站旁道路挡土墙工程支出 |
|
20,854.00 |
陈金梅 |
| |
记-7 |
551043 |
禁毒工作支出 |
集体产权入户填表决票务工补助 |
|
400.00 |
陈金梅 |
| |
记-7 |
541012 |
会议费 |
会议误工补贴 |
|
930.00 |
陈金梅 |
| |
记-6 |
541007 |
报刊杂志 |
2019年度报刊杂志费 |
|
2,000.00 |
陈金梅 |
| |
记-6 |
541002 |
办公费 |
报账员工资、办公打印复印费、转账手续费 |
|
1,137.00 |
陈金梅 |
| |
记-6 |
551046 |
路灯工程支出 |
路灯管理员工资及路灯维修材料支出 |
|
3,520.00 |
陈金梅 |
| |
记-6 |
541001 |
干部报酬 |
村民小组长工资补贴 |
|
600.00 |
陈金梅 |
| |
记-5 |
551048004 |
卫生 |
环境整治村道垃圾清理支出 |
|
4,810.00 |
陈金梅 |
| |
记-5 |
551017 |
修圳支出 |
溪口组水圳维修支出 |
|
5,420.00 |
陈金梅 |
| |
记-5 |
541002 |
办公费 |
转账手续费 |
|
5.00 |
陈金梅 |
| |
记-5 |
551048004 |
卫生 |
付清道夫保洁公司第四季度垃圾清运费 |
|
6,600.00 |
陈金梅 |
| |
记-4 |
541002 |
办公费 |
购买凭证（转账支票） |
|
25.00 |
陈金梅 |
| |
记-13 |
522009 |
公路养护补助款 |
2018年上半年农村公路养护资金 |
2,000.00 |
|
陈金梅 |
| |
记-2 |
522039 |
林业经费 |
2018年生态林停伐补助及村级监管费 |
2,992.00 |
|
陈金梅 |
| |
记-1 |
522032 |
工作经费 |
农村集体产权制度改革经费 |
2,000.00 |
|
陈金梅 |
| |
记-3 |
522007 |
村级办公经费 |
2018村级办公经费其他村干部补贴 |
9,700.00 |
|
陈金梅 |
| |
|
|
|
合计： |
18,096.40 |
98,715.87 |
|
| 单位负责人：吴新辉 |
制表人：姜伟先 |
会计：姜伟先 |
编制日期：2019年1月8 |
|
