永定阳光村务网 - 湖雷镇玉文村2017年10-12月财务收支明细表

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湖雷镇玉文村2017年10-12月财务收支明细表

玉文村　　加入时间：2018-5-3 15:40:44　　湖雷镇　　点击：

单位（盖章）：湖雷镇帐套名称：玉文村

日期	凭证字号	科目编码	科目名称	摘要	收入	支出	经办人
2017-10-31	记-3	541002	办公费	转账手续费		5.00	陈金梅
	记-2	551001	道路硬化支出	水口楼至七桥道路硬化工程支出		49,000.00	陈金梅
	记-1	522019	道路补助款	老区办付基点村道路维修款	30,000.00		陈金梅
	记-3	541002	办公费	办公零星支出		270.00	陈金梅
	记-3	551018	审核费用	水口楼至七桥道路硬化工程咨询费		4,600.00	陈金梅
	记-3	551028	慰问费	困难党员慰问支出		300.00	陈金梅
	记-2	541002	办公费	转账手续费		10.00	陈金梅
	记-4	541002	办公费	短信银行对公用户收费		10.00	陈金梅
2017-11-30	记-3	541002	办公费	转账手续费		15.00	陈金梅
	记-3	541011	短信银行对公用户收费	短信银行对公用户收费		10.00	陈金梅
2017-12-27	记-1	522022	水毁理赔	镇拨水毁保险理赔款	3,066.80		陈金梅
	记-1	522018	公路养护经费	镇拨公路养护经费	7,500.00		陈金梅
2017-12-31	记-8	522018	公路养护经费	结转[12]期损益		15,000.00	陈金梅
	记-8	551029	道路养护费用	结转[12]期损益	3,500.00		陈金梅
	记-8	522021	工作经费	结转[12]期损益		10,849.90	陈金梅
	记-8	522022	水毁理赔	结转[12]期损益		3,066.80	陈金梅
	记-8	522023	林业经费	结转[12]期损益		3,592.00	陈金梅
	记-8	531001	利息收入	结转[12]期损益		713.78	陈金梅
	记-8	541001	干部报酬	结转[12]期损益	10,626.00		陈金梅
	记-8	541002	办公费	结转[12]期损益	2,485.00		陈金梅
	记-8	541008	报刊杂志	结转[12]期损益	2,635.00		陈金梅
	记-8	541009	会议费	结转[12]期损益	4,060.00		陈金梅
	记-8	541011	短信银行对公用户收费	结转[12]期损益	110.00		陈金梅
	记-8	541012	宣传费	结转[12]期损益	1,360.00		陈金梅
	记-8	541013	村账代理费	结转[12]期损益	1,800.00		陈金梅
	记-8	541014	其他	结转[12]期损益	380.00		陈金梅
	记-8	541015	路灯电费	结转[12]期损益	418.00		陈金梅
	记-8	551001	道路硬化支出	结转[12]期损益	49,000.00		陈金梅
	记-8	551008	路灯电费支出	结转[12]期损益	957.00		陈金梅
	记-8	551009	三农保险	结转[12]期损益	8,404.00		陈金梅
	记-8	551017	肖地至玉文道路养护支出	结转[12]期损益	3,000.00		陈金梅
	记-8	551018	审核费用	结转[12]期损益	4,600.00		陈金梅
	记-8	551021	保险费	结转[12]期损益	11,172.25		陈金梅
	记-8	551022	桥梁建设支出	结转[12]期损益	30,000.00		陈金梅
	记-8	551023	道路维修支出	结转[12]期损益	37,640.00		陈金梅
	记-8	551024	道路支出	结转[12]期损益	133,864.00		陈金梅
	记-8	551025	工作支出	结转[12]期损益	2,100.00		陈金梅
	记-8	551027	勾机铲车台班费	结转[12]期损益	3,700.00		陈金梅
	记-8	551028	慰问费	结转[12]期损益	300.00		陈金梅
	记-8	522007	村级办公费	结转[12]期损益		76,086.00	陈金梅
	记-8	522001	计生经费	结转[12]期损益		4,328.00	陈金梅
	记-7	551021	保险费	三农保险保费支出		9,292.00	陈金梅
	记-6	551029	道路养护费用	公路养护费用支出		3,500.00	陈金梅
	记-5	541002	办公费	拆猪场横幅费用		180.00	陈金梅
	记-5	541009	会议费	村民大会会议误工补助		2,300.00	陈金梅
	记-5	541002	办公费	监控设备支出		500.00	陈金梅
	记-5	541015	路灯电费	路灯电费支出		418.00	陈金梅
	记-5	541008	报刊杂志	报刊杂志费用		900.00	陈金梅
	记-4	541011	短信银行对公用户收费	短信银行对公用户收费		10.00	陈金梅
	记-3	531001	利息收入	第四季度利息收入	167.80		陈金梅
	记-2	522023	林业经费	镇拨林业经费	3,592.00		陈金梅
	记-8	522019	道路补助款	结转[12]期损益		90,000.00	陈金梅
				合计：	356,437.85	274,956.48
单位负责人：吴新辉		制表人：姜伟先		会计：姜伟先		编制日期：2018年1月18