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财务收支明细表 |
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(2019年1月 至 3月) |
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单位（盖章）：湖雷镇 帐套名称：增瑞村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-01-30 |
记-1 |
52242 |
贫困村补助资金 |
贫困村新建卫生室补助款 |
60,000.00 |
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陈金梅 |
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记-2 |
52237 |
部门补助款 |
古民居古建筑以奖代补补助款（怡馨楼） |
50,000.00 |
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陈金梅 |
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记-28 |
541002 |
办公费 |
经济合作社牌制作费 |
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210.00 |
陈金梅 |
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记-28 |
55152 |
维修费 |
路灯维修支出 |
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980.00 |
陈金梅 |
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记-26 |
541014 |
银行转账手续费 |
银行转账手续费 |
|
5.00 |
陈金梅 |
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记-26 |
55155 |
咨询审核等代理费用 |
村部加层建设设计费 |
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4,300.00 |
陈金梅 |
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记-25 |
55115 |
水圳工程支出 |
水井组坑子口水圳修复支出（激励性产业扶贫专项资金） |
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23,600.00 |
陈金梅 |
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记-24 |
55115 |
水圳工程支出 |
溪背组坡头及水圳修复支出（激励性产业扶贫专项资金） |
|
29,790.00 |
陈金梅 |
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记-23 |
55115 |
水圳工程支出 |
湖洋头中圳水圳修复支出（激励性产业扶贫专项资金） |
|
47,220.00 |
陈金梅 |
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记-22 |
55115 |
水圳工程支出 |
长福组门口水圳修复支出（激励性产业扶贫专项资金） |
|
24,332.00 |
陈金梅 |
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记-21 |
541001 |
干部报酬 |
2018年度其他村干部补贴 |
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3,600.00 |
陈金梅 |
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记-20 |
55110 |
修复水毁工程 |
增瑞至荷花村路段水毁工程支出 |
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33,451.00 |
陈金梅 |
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记-19 |
55159 |
防洪堤拦河坝 |
白屋下三岔路口栏杆安装支出 |
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18,130.00 |
陈金梅 |
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记-18 |
541014 |
银行转账手续费 |
银行转账手续费 |
|
5.00 |
陈金梅 |
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记-18 |
55106 |
其他零星支出 |
村部办公室补助零星支出 |
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6,432.00 |
陈金梅 |
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记-17 |
55147 |
清理道路支出 |
2018年度农村公路养护支出 |
|
3,000.00 |
陈金梅 |
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记-16 |
541014 |
银行转账手续费 |
银行转账手续费 |
|
5.00 |
陈金梅 |
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记-16 |
55155 |
咨询审核等代理费用 |
村部装修建设工程监理费 |
|
8,100.00 |
陈金梅 |
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记-15 |
541014 |
银行转账手续费 |
银行转账手续费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
52205 |
公路养护款 |
2018年农村公路养护资金 |
3,000.00 |
|
陈金梅 |
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记-4 |
52238 |
工作经费 |
换届选举工作经费补助 |
2,400.00 |
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陈金梅 |
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记-5 |
52214 |
保险理赔款 |
2018年农村水毁保险理赔金 |
12,445.60 |
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陈金梅 |
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记-6 |
501008 |
光伏电费收入 |
光伏电费收入 |
1,271.61 |
|
陈金梅 |
| |
记-7 |
541002 |
办公费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-8 |
541009 |
路灯电费 |
路灯电费支出 |
|
207.46 |
陈金梅 |
| |
记-9 |
55161 |
卫生所医疗耗材 |
卫生所医疗器械（耗材） |
|
2,562.00 |
陈金梅 |
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记-11 |
55106 |
其他零星支出 |
村部个办公室制度牌、横幅、标语等制作费用 |
|
3,865.00 |
陈金梅 |
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记-12 |
541002 |
办公费 |
办公支出（11月至1月打印复印材料） |
|
795.00 |
陈金梅 |
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记-13 |
55111 |
安装路灯 |
休闲公园中国结路灯安装支出 |
|
32,000.00 |
陈金梅 |
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记-13 |
541014 |
银行转账手续费 |
银行转账手续费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-14 |
541014 |
银行转账手续费 |
银行转账手续费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
| 2019-02-28 |
记-5 |
55157 |
慰问支出 |
慰问支出（贫困户、低保户、五保户慰问金） |
|
25,000.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
541009 |
路灯电费 |
路灯电费支出 |
|
207.46 |
陈金梅 |
| |
记-6 |
55156 |
家园清洁 |
环境整治村道清理卫生支出 |
|
1,800.00 |
陈金梅 |
| |
记-6 |
55158 |
幸福院 |
幸福院管理支出 |
|
1,200.00 |
陈金梅 |
| |
记-7 |
55106 |
其他零星支出 |
村部搬迁劳务费 |
|
2,990.00 |
陈金梅 |
| |
记-7 |
541002 |
办公费 |
办公支出 |
|
243.00 |
陈金梅 |
| |
记-3 |
541011 |
短信银行收费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
| |
记-2 |
501008 |
光伏电费收入 |
光伏电费收入 |
1,640.82 |
|
陈金梅 |
| |
记-1 |
52237 |
部门补助款 |
2018年古民居以奖代补资金（怡馨楼） |
50,000.00 |
|
陈金梅 |
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记-9 |
541014 |
银行转账手续费 |
银行转账手续费 |
|
5.00 |
陈金梅 |
| |
记-8 |
541014 |
银行转账手续费 |
银行转账手续费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
| |
记-8 |
55137 |
怡声楼修复工程支出 |
古民居怡馨楼修缮支出 |
|
100,000.00 |
陈金梅 |
| |
记-7 |
55156 |
家园清洁 |
环境整治支出（村部卫生、自来水池清理） |
|
2,120.00 |
陈金梅 |
| 2019-03-30 |
记-3 |
541002 |
办公费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-1 |
53101 |
利息 |
第一季度银行利息收入 |
715.28 |
|
陈金梅 |
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记-2 |
501008 |
光伏电费收入 |
光伏发电电费收入 |
1,087.59 |
|
陈金梅 |
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记-3 |
541009 |
路灯电费 |
路灯电费支出 |
|
219.19 |
陈金梅 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
村部电信宽带费用 |
|
507.19 |
陈金梅 |
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合计： |
182,560.90 |
376,951.30 |
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| 单位负责人：吴新辉 |
制表人：姜伟先 |
会计：姜伟先 |
编制日期：2019年5月6 |
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