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财务收支明细表 |
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(2019年4月 至 6月) |
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单位（盖章）：湖雷镇 帐套名称：增瑞村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-04-30 |
记-7 |
55106 |
其他零星支出 |
LED显示屏升级维修费用 |
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1,630.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
55131 |
保洁员工资支出 |
村保洁员工资（2019年1至2月） |
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1,200.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
541014 |
银行转账手续费 |
银行转账手续费 |
|
5.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
55156 |
家园清洁 |
第一季度垃圾清运费 |
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7,800.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
541018 |
会议费 |
村民代表大会会议补贴 |
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500.00 |
陈金梅 |
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记-8 |
53103 |
征兵奖励金 |
贫困户资金 |
4,000.00 |
|
陈金梅 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
购买凭证（转账支票） |
|
25.00 |
陈金梅 |
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记-2 |
541009 |
路灯电费 |
路灯电费支出 |
|
236.43 |
陈金梅 |
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记-2 |
541011 |
短信银行收费 |
短信银行收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-1 |
501008 |
光伏电费收入 |
光伏电费收入 |
1,463.88 |
|
陈金梅 |
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记-7 |
541014 |
银行转账手续费 |
银行转账手续费 |
|
5.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
村部办公宽带电话费费用 |
|
189.20 |
陈金梅 |
| 2019-05-30 |
记-8 |
55128 |
保洁员等劳务工资 |
自来水管理员管理工资18.7-19.1月份） |
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3,000.00 |
陈金梅 |
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记-7 |
541017 |
其他 |
办公零星支出 |
|
1,212.00 |
陈金梅 |
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记-7 |
541009 |
路灯电费 |
电费支出 |
|
460.00 |
陈金梅 |
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记-7 |
55130 |
清理河道支出 |
河道清理费用 |
|
2,000.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
村部电信宽带费用 |
|
189.40 |
陈金梅 |
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记-5 |
541011 |
短信银行收费 |
短信银行对公收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
541009 |
路灯电费 |
电费支出 |
|
448.71 |
陈金梅 |
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记-3 |
501008 |
光伏电费收入 |
光伏电费收入 |
1,362.83 |
|
陈金梅 |
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记-2 |
52242 |
贫困村补助资金 |
2019年度省财政下拨扶贫资金 |
200,000.00 |
|
陈金梅 |
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记-1 |
52237 |
部门补助款 |
兴业银行公益事业捐款 |
325,000.00 |
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陈金梅 |
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记-9 |
55106 |
其他零星支出 |
路灯维修劳务工资 |
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1,890.00 |
陈金梅 |
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记-19 |
55106 |
其他零星支出 |
光伏发电投资分红 |
|
8,850.00 |
陈金梅 |
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记-18 |
541014 |
银行转账手续费 |
银行转账手续费 |
|
15.00 |
陈金梅 |
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记-17 |
541014 |
银行转账手续费 |
银行转账手续费 |
|
5.00 |
陈金梅 |
| |
记-16 |
55130 |
清理河道支出 |
环境整治河道清理支出 |
|
1,500.00 |
陈金梅 |
| |
记-15 |
541018 |
会议费 |
集体产权改革村民大会议事会议补贴 |
|
3,000.00 |
陈金梅 |
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记-14 |
541014 |
银行转账手续费 |
银行转账手续费 |
|
5.00 |
陈金梅 |
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记-14 |
55155 |
咨询审核等代理费用 |
村部扩建及装修工程项目结算审核费 |
|
3,000.00 |
陈金梅 |
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记-13 |
541014 |
银行转账手续费 |
转账手续费 |
|
5.00 |
陈金梅 |
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记-13 |
502006 |
服务支出 |
光伏发电站运维及服务费 |
|
1,440.00 |
陈金梅 |
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记-12 |
55110 |
修复水毁工程 |
里公斜口水圳修复支出 |
|
3,000.00 |
陈金梅 |
| |
记-10 |
55142 |
环境卫生综合整治工程 |
村不周边及公路沿边美化环境绿化支出 |
|
5,000.00 |
陈金梅 |
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记-11 |
55159 |
防洪堤拦河坝 |
三重溪挡水坝增高工程支出 |
|
3,150.00 |
陈金梅 |
| 2019-06-30 |
记-6 |
55155 |
咨询审核等代理费用 |
河流整治测绘费 |
|
10,000.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
印刷费 |
|
550.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
十项工作职责制度牌费用 |
|
185.00 |
陈金梅 |
| |
记-4 |
541011 |
短信银行收费 |
短信银行对公收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
| |
记-4 |
541009 |
路灯电费 |
电费支出 |
|
251.37 |
陈金梅 |
| |
记-8 |
55153 |
节日活动费 |
三八节日支出 |
|
996.00 |
陈金梅 |
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记-2 |
501008 |
光伏电费收入 |
光伏电费收入 |
1,621.56 |
|
陈金梅 |
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记-1 |
53101 |
利息 |
第二季度银行利息收入 |
722.58 |
|
陈金梅 |
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记-7 |
541002 |
办公费 |
村部办公室新布网线排座支出 |
|
850.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
541014 |
银行转账手续费 |
银行转账手续费 |
|
5.00 |
陈金梅 |
| |
记-3 |
541002 |
办公费 |
村部办公室电信宽带费用 |
|
189.50 |
陈金梅 |
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合计： |
534,170.85 |
62,817.61 |
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| 单位负责人：吴新辉 |
制表人：姜伟先 |
会计：姜伟先 |
编制日期：2019年7月25 |
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