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财务收支明细表 |
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(2018年10月 至 12月) |
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单位（盖章）：湖雷镇 帐套名称：增瑞村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-10-30 |
记-4 |
541019 |
报账员等工资 |
支付报账员阙国文7至10月份补助 |
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2,000.00 |
陈金梅 |
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记-12 |
55130 |
清理河道支出 |
河道清理支出 |
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1,540.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
541017 |
其他 |
党章誓词等党建制度支出 |
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450.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
541009 |
路灯电费 |
电费支出 |
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130.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
55106 |
其他零星支出 |
村部零星维修支出 |
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442.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
办公零星支出 |
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1,055.00 |
陈金梅 |
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记-2 |
541011 |
短信银行收费 |
短信银行对公用户收费 |
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10.00 |
陈金梅 |
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记-1 |
561001 |
运营利息 |
区农改办付7至9月份委托运营利息 |
7,350.00 |
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陈金梅 |
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记-5 |
55106 |
其他零星支出 |
村部扩建搬迁至老年活动中心水电安装材料费、劳务费及搬迁劳务费 |
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4,256.50 |
陈金梅 |
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记-5 |
541014 |
银行转账手续费 |
转账手续费 |
|
3.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
55128 |
保洁员等劳务工资 |
付保洁员阙新权2018年1至10月份保洁费 |
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7,200.00 |
陈金梅 |
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记-9 |
55115 |
水圳工程支出 |
对进丘水圳陂头维修支出 |
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7,980.00 |
陈金梅 |
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记-10 |
55115 |
水圳工程支出 |
上新段水圳修建及再下角危桥修建支出 |
|
15,890.00 |
陈金梅 |
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记-11 |
55115 |
水圳工程支出 |
水库溢洪道上面水圳新建支出 |
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17,440.00 |
陈金梅 |
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记-12 |
541018 |
会议费 |
会议误工补贴 |
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5,150.00 |
陈金梅 |
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记-12 |
541006 |
计生费用 |
计生制度牌制作费用 |
|
210.00 |
陈金梅 |
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记-12 |
55124 |
老协会福利开支 |
老协会换届选举支出 |
|
5,500.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
55152 |
维修费 |
沈屋水圳维修支出 |
|
837.00 |
陈金梅 |
| 2018-11-30 |
记-7 |
541014 |
银行转账手续费 |
转账手续费 |
|
5.00 |
陈金梅 |
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记-7 |
55155 |
咨询审核等代理费用 |
休闲公园风景桥建设项目及村部扩建装修工程招标代理费 |
|
5,000.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
541014 |
银行转账手续费 |
转账手续费 |
|
5.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
55156 |
家园清洁 |
付清道夫保洁公司第三季度垃圾清运费 |
|
7,500.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
55110 |
修复水毁工程 |
水毁河堤修复支出（煜德楼边） |
|
5,000.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
541018 |
会议费 |
会议误工补贴 |
|
1,600.00 |
陈金梅 |
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记-2 |
52238 |
工作经费 |
土地确权工作带路务工补助 |
1,667.84 |
|
陈金梅 |
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记-1 |
501008 |
光伏电费收入 |
光伏电费收入 |
4,811.59 |
|
陈金梅 |
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记-8 |
541014 |
银行转账手续费 |
转账手续费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-10 |
541009 |
路灯电费 |
路灯电费支出 |
|
334.63 |
陈金梅 |
| |
记-9 |
541011 |
短信银行收费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
| 2018-12-30 |
记-1 |
52238 |
工作经费 |
农村集体产权制度改革经费 |
3,000.00 |
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陈金梅 |
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记-21 |
52244 |
幸福院补助款 |
民政局付幸福院运行补助经费 |
10,000.00 |
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陈金梅 |
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记-3 |
52208 |
村级办公费 |
2018村级办公经费其他村干部补贴 |
12,100.00 |
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陈金梅 |
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记-4 |
52242 |
扶贫补助款 |
2018省级财政专项扶贫资金10万、区级2万 |
120,000.00 |
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陈金梅 |
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记-5 |
501008 |
光伏电费收入 |
光伏电费收入 |
5,550.80 |
|
陈金梅 |
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记-6 |
55145 |
农民休闲公园 |
休闲公园路灯用的电表安装费 |
|
300.00 |
陈金梅 |
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记-8 |
541002 |
办公费 |
办公费用（打印复印材料费） |
|
624.00 |
陈金梅 |
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记-9 |
55156 |
家园清洁 |
付清道夫保洁公司第四季度垃圾清运费 |
|
7,500.00 |
陈金梅 |
| |
记-9 |
541014 |
银行转账手续费 |
转账手续费 |
|
5.00 |
陈金梅 |
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记-10 |
541007 |
报刊杂志 |
2019年度报刊杂志费 |
|
2,000.00 |
陈金梅 |
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记-11 |
55110 |
修复水毁工程 |
岗下组下坝段水圳修复支出 |
|
3,670.00 |
陈金梅 |
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记-12 |
55152 |
维修费 |
路灯维修材料费 |
|
1,340.00 |
陈金梅 |
| |
记-12 |
541002 |
办公费 |
办公费、转账手续费 |
|
593.00 |
陈金梅 |
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记-12 |
55106 |
其他零星支出 |
零星费用 |
|
180.00 |
陈金梅 |
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记-13 |
55103 |
人饮工程支出 |
人饮工程招标代理费 |
|
3,500.00 |
陈金梅 |
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记-13 |
541014 |
银行转账手续费 |
转账手续费 |
|
5.00 |
陈金梅 |
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记-14 |
541014 |
银行转账手续费 |
转账手续费 |
|
15.00 |
陈金梅 |
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记-15 |
541018 |
会议费 |
会议补贴 |
|
2,050.00 |
陈金梅 |
| |
记-16 |
55156 |
家园清洁 |
环境整治河道村道清理 |
|
1,760.00 |
陈金梅 |
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记-17 |
541002 |
办公费 |
办公费用（矿泉水） |
|
486.00 |
陈金梅 |
| |
记-18 |
541002 |
办公费 |
办公费（打印复印材料费） |
|
515.00 |
陈金梅 |
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记-20 |
53101 |
利息 |
第四季度银行利息收入 |
942.43 |
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陈金梅 |
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记-19 |
541011 |
短信银行收费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-2 |
52247 |
天然林停伐补助 |
2018村级监管费 |
1,606.30 |
|
陈金梅 |
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合计： |
167,028.96 |
114,111.13 |
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| 单位负责人：吴新辉 |
制表人：姜伟先 |
会计：姜伟先 |
编制日期：2019年1月8 |
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