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财务收支明细表 |
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(2018年7月 至 9月) |
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单位（盖章）：湖雷镇 帐套名称：增瑞村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-07-30 |
记-1 |
52242 |
扶贫补助款 |
镇拨省级扶贫补助资金 |
200,000.00 |
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陈金梅 |
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记-2 |
501008 |
光伏电费收入 |
区供电所付光伏发电电费 |
2,018.30 |
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陈金梅 |
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记-9 |
541002 |
办公费 |
办公零星费用支出（矿泉水、打印复印等 |
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2,924.00 |
陈金梅 |
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记-8 |
55130 |
清理河道支出 |
文水溪河道清理支出 |
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640.00 |
陈金梅 |
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记-7 |
541019 |
报账员等工资 |
付管水员阙芹贤1至6月份工资 |
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2,520.00 |
陈金梅 |
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记-7 |
541019 |
报账员等工资 |
付村报账员阙国文1至6月份工资 |
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3,000.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
541011 |
短信银行收费 |
短信银行对公用户收费 |
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10.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
541017 |
其他 |
村部办公楼装修及休闲公园工程预算审核费用 |
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2,329.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
541014 |
银行转账手续费 |
转账手续费 |
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5.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
541015 |
宣传费 |
各种工作横幅标语宣传费用 |
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3,660.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
55156 |
家园清洁 |
付清道夫保洁公司第二季度垃圾清运费 |
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7,500.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
541014 |
银行转账手续费 |
转账手续费 |
|
5.00 |
陈金梅 |
| 2018-08-30 |
记-2 |
541011 |
短信银行收费 |
短信银行对公用户收费 |
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10.00 |
陈金梅 |
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记-1 |
561001 |
运营利息 |
农改办付6月份委托运营利息 |
1,700.00 |
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陈金梅 |
| 2018-09-30 |
记-2 |
53101 |
利息 |
第三季度银行利息收入 |
932.63 |
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陈金梅 |
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记-1 |
52208 |
村级办公费 |
省补、区级办公经费 |
55,300.00 |
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陈金梅 |
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记-3 |
541011 |
短信银行收费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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合计： |
259,950.93 |
22,613.00 |
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| 单位负责人：吴新辉 |
制表人：姜伟先 |
会计：姜伟先 |
编制日期：2018年10月23 |
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