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财务收支明细表 |
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(2018年1月 至 3月) |
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单位（盖章）：湖雷镇 帐套名称：增瑞村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-01-31 |
记-1 |
52247 |
天然林停伐补助 |
天然林停发补助金 |
13,074.40 |
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陈金梅 |
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记-4 |
52208 |
村级办公费 |
2017年度村级办公经费及小组长下半年工资 |
58,900.00 |
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陈金梅 |
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记-3 |
541011 |
短信银行收费 |
短信银行对公用户收费 |
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10.00 |
陈金梅 |
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记-2 |
52240 |
区民政局付费用 |
民政局付幸福院运行补助 |
5,000.00 |
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陈金梅 |
| 2018-02-28 |
记-4 |
541014 |
银行转账手续费 |
付清道夫清洁公司2017年5月至2018年1月份垃圾清运工资 |
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6.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
55156 |
家园清洁 |
付清道夫清洁公司2017年5月至2018年1月份垃圾清运工资 |
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22,500.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
52205 |
公路养护款 |
2017年度公路养护资金 |
3,500.00 |
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陈金梅 |
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记-2 |
541014 |
银行转账手续费 |
休闲公园工程进度支付 |
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10.00 |
陈金梅 |
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记-1 |
541016 |
村帐代理费 |
村账代理费 |
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2,400.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
541011 |
短信银行收费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
| 2018-03-31 |
记-1 |
53101 |
利息 |
第一季度利息收入 |
639.65 |
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陈金梅 |
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记-2 |
541019 |
报账员等工资 |
2017年度7至12月份报账员及管水员工资 |
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5,520.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
村部电信宽带更换安装等费用 |
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1,342.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
541007 |
报刊杂志 |
报刊杂志费用 |
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1,390.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
各种工作相关打字复印照相费用及办公零星支出 |
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756.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
55156 |
家园清洁 |
环境整治卫生费用 |
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2,210.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
55155 |
咨询审核等代理费用 |
文物保护申报文案费 |
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4,000.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
铜钟鼓购置费 |
|
628.00 |
陈金梅 |
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合计： |
81,114.05 |
40,792.00 |
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| 单位负责人：吴新辉 |
制表人：姜伟先 |
会计：姜伟先 |
编制日期：2018年4月26 |
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