永定阳光村务网 - 湖雷镇增瑞村2017年10-12月财务收支明细表

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湖雷镇增瑞村2017年10-12月财务收支明细表

增瑞村　　加入时间：2018-5-3 15:42:29　　湖雷镇　　点击：

单位（盖章）：湖雷镇帐套名称：增瑞村

日期	凭证字号	科目编码	科目名称	摘要	收入	支出	经办人
2017-10-31	记-2	52245	旅游建设补助款	镇拨旅游建设补助款	500,000.00		陈金梅
	记-3	52246	小流域治理	镇拨小流域治理费用	150,000.00		陈金梅
	记-4	541011	短信银行收费	短信银行对公用户收费		10.00	陈金梅
2017-11-30	记-6	55130	清理河道支出	河道清理支出		760.00	陈金梅
	记-5	55147	清理道路支出	村道村路清理工资支出		3,500.00	陈金梅
	记-4	541019	报账员等工资	付管水员2017年工资		2,520.00	陈金梅
	记-4	541019	报账员等工资	付报账员2017年度工资		3,000.00	陈金梅
	记-3	55110	修复水毁工程	小坑里水圳修复支出		7,290.00	陈金梅
	记-2	541002	办公费	办公零星支出		2,133.50	陈金梅
	记-2	541002	办公费	老协会迁址购置支出		930.00	陈金梅
	记-2	55124	老协会福利开支	老年节（重阳）支出		4,814.00	陈金梅
	记-1	541014	银行转账手续费	转账手续费		10.00	陈金梅
	记-1	541011	短信银行收费	短信银行对公用户收费		10.00	陈金梅
	记-7	541002	办公费	黄标车报废工作支出		460.00	陈金梅
	记-10	55155	咨询代理审核费	休闲公园工程咨询招标代理费		4,534.00	陈金梅
	记-9	55154	土地确权工作支出	土地确权工作支出		2,250.00	陈金梅
	记-8	541018	会议费	妇代会工作会议支出		850.00	陈金梅
	记-10	55143	规划设计费	休闲公园规划设计费		11,000.00	陈金梅
	记-11	55110	修复水毁工程	湖洋组水圳维修支出		930.00	陈金梅
2017-12-27	记-1	52205	公路养护款	镇拨农村公路养护资金	3,500.00		陈金梅
	记-1	52215	水毁修复款	镇拨水毁保险理赔	2,571.60		陈金梅
	记-2	53101	利息	第四季度利息收入	442.36		陈金梅
	记-3	541011	短信银行收费	短信银行对公用户收费		10.00	陈金梅
2017-12-31	记-4	55110	修复水毁工程	结转[12]期损益	53,128.00		陈金梅
	记-4	55118	文艺队各项开支	结转[12]期损益	2,900.00		陈金梅
	记-4	55119	清洁垃圾支出	结转[12]期损益	4,060.00		陈金梅
	记-4	55124	老协会福利开支	结转[12]期损益	4,814.00		陈金梅
	记-4	55128	保洁员等劳务工资	结转[12]期损益	20,450.00		陈金梅
	记-4	55130	清理河道支出	结转[12]期损益	4,280.00		陈金梅
	记-4	55132	计生等支出	结转[12]期损益	960.00		陈金梅
	记-4	55143	规划设计费	结转[12]期损益	37,000.00		陈金梅
	记-4	55147	清理道路支出	结转[12]期损益	3,500.00		陈金梅
	记-4	55148	保险费	结转[12]期损益	1,962.38		陈金梅
	记-4	55149	一事一议工程	结转[12]期损益	203,057.00		陈金梅
	记-4	55150	太阳能光伏发电工程	结转[12]期损益	359,093.00		陈金梅
	记-4	55151	禁毒巡查工作	结转[12]期损益	5,600.00		陈金梅
	记-4	55152	维修费	结转[12]期损益	1,225.00		陈金梅
	记-4	55153	节日活动费	结转[12]期损益	2,000.00		陈金梅
	记-4	55154	土地确权工作支出	结转[12]期损益	3,570.00		陈金梅
	记-4	541019	报账员等工资	结转[12]期损益	16,560.00		陈金梅
	记-4	541018	会议费	结转[12]期损益	4,100.00		陈金梅
	记-4	541017	其他	结转[12]期损益	12,500.00		陈金梅
	记-4	541016	村帐代理费	结转[12]期损益	2,400.00		陈金梅
	记-4	541015	宣传费	结转[12]期损益	3,320.00		陈金梅
	记-4	541014	银行转账手续费	结转[12]期损益	65.00		陈金梅
	记-4	541013	村民组长工资	结转[12]期损益	2,520.00		陈金梅
	记-4	541011	短信银行收费	结转[12]期损益	120.00		陈金梅
	记-4	541009	路灯电费	结转[12]期损益	1,149.00		陈金梅
	记-4	541007	报刊杂志	结转[12]期损益	2,633.00		陈金梅
	记-4	541002	办公费	结转[12]期损益	9,911.50		陈金梅
	记-4	541001	干部报酬	结转[12]期损益	12,666.00		陈金梅
	记-4	53101	利息	结转[12]期损益		832.86	陈金梅
	记-4	52246	小流域治理	结转[12]期损益		150,000.00	陈金梅
	记-4	55155	咨询代理审核费	结转[12]期损益	4,534.00		陈金梅
	记-4	52242	扶贫补助款	结转[12]期损益		50,000.00	陈金梅
	记-4	52238	工作经费	结转[12]期损益		1,454.50	陈金梅
	记-4	52237	部门补助款	结转[12]期损益		80,000.00	陈金梅
	记-4	52232	道路补助款	结转[12]期损益		10,000.00	陈金梅
	记-4	52215	水毁修复款	结转[12]期损益		2,571.60	陈金梅
	记-4	52208	村级办公费	结转[12]期损益		79,786.00	陈金梅
	记-4	52205	公路养护款	结转[12]期损益		40,450.00	陈金梅
	记-4	52202	计生经费	结转[12]期损益		22,182.00	陈金梅
	记-4	52245	旅游建设补助款	结转[12]期损益		500,000.00	陈金梅
				合计：	1,436,591.84	982,288.46
单位负责人：吴新辉		制表人：姜伟先		会计：姜伟先		编制日期：2018年1月18