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财务收支明细表 |
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(2018年7月 至 9月) |
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单位（盖章）：湖雷镇 帐套名称：弼鄱村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-07-30 |
记-1 |
551036 |
卫生支出 |
付清道夫保洁公司第二季度垃圾清运费 |
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5,700.00 |
陈金梅 |
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记-1 |
541010 |
转账手续费 |
转账手续费 |
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5.00 |
陈金梅 |
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记-7 |
551042 |
美化亮化 |
新农村建设环境美化种樱花150株*78 |
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11,700.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
551035 |
道路支出 |
道路拓宽工程农田损坏补尝款 |
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1,000.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
551036 |
卫生支出 |
村道水沟等清理排污支出 |
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4,120.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
办公零星支出 |
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475.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
551014 |
水圳开支 |
湖洋田水圳维修支出 |
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150.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
541007 |
会议支出 |
会议支出（误工补贴） |
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2,850.00 |
陈金梅 |
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记-2 |
522030 |
补助款 |
湖雷中学付西华山饮水沿线管道树木补助款 |
10,000.00 |
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陈金梅 |
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记-4 |
541009 |
短信银行对公用户收费 |
短信银行对公用户收费 |
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10.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
551035 |
道路支出 |
道路拓宽工程导致饮水管道损坏维修材料费 |
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1,602.00 |
陈金梅 |
| 2018-08-30 |
记-2 |
541009 |
短信银行对公用户收费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
| 2018-09-30 |
记-2 |
541009 |
短信银行对公用户收费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-1 |
522002 |
村级办公费 |
省补、区级办公经费 |
55,300.00 |
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陈金梅 |
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记-5 |
541010 |
转账手续费 |
转账手续费 |
|
15.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
522034 |
部门补助 |
村部建设补助款（区委组织部） |
200,000.00 |
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陈金梅 |
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记-3 |
531001 |
利息收入 |
第三季度银行利息收入 |
21.52 |
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陈金梅 |
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记-6 |
522037 |
林业补助 |
林业局代发生态林监管费 |
1,037.48 |
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陈金梅 |
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合计： |
266,359.00 |
27,647.00 |
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| 单位负责人：吴新辉 |
制表人：姜伟先 |
会计：姜伟先 |
编制日期：2018年10月23 |
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