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财务收支明细表 |
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(2018年1月 至 3月) |
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单位（盖章）：湖雷镇 帐套名称：弼鄱村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-01-31 |
记-2 |
522037 |
林业补助 |
天然林停伐补助金 |
1,787.00 |
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陈金梅 |
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记-1 |
522037 |
林业补助 |
天然林停伐补助金 |
1,825.00 |
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陈金梅 |
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记-4 |
541009 |
短信银行对公用户收费 |
短信银行对公用户收费 |
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10.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
522002 |
村级办公费 |
2017年度村级办公经费及下半年小组长工资 |
56,500.00 |
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陈金梅 |
| 2018-02-28 |
记-6 |
541002 |
办公费 |
转账手续费 |
|
5.00 |
陈金梅 |
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记-7 |
541006 |
报刊杂志 |
报刊杂志费用 |
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1,866.00 |
陈金梅 |
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记-7 |
541002 |
办公费 |
零星办公费用 |
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1,517.00 |
陈金梅 |
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记-7 |
551010 |
公路养护 |
基岭组道路清理工资 |
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800.00 |
陈金梅 |
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记-7 |
551038 |
土地确权工作支出 |
土地确权工作村民小组长补贴 |
|
2,800.00 |
陈金梅 |
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记-7 |
541007 |
会议支出 |
村民代表大会会议支出 |
|
1,840.00 |
陈金梅 |
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记-7 |
551039 |
水利之出 |
自来水管维修 |
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170.00 |
陈金梅 |
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记-7 |
541008 |
村民小组长工资 |
小组长补贴 |
|
260.00 |
陈金梅 |
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记-8 |
551037 |
钩机铲车台班费 |
清理垃圾及道路塌方清理钩机台班费 |
|
10,645.00 |
陈金梅 |
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记-9 |
541012 |
村账代理费 |
村账代理费 |
|
2,400.00 |
陈金梅 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
拆猪圈横幅费用 |
|
180.00 |
陈金梅 |
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记-5 |
541009 |
短信银行对公用户收费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
522006 |
公路补助款 |
坪上至坪上村道扩宽道路项目建设补助款 |
200,000.00 |
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陈金梅 |
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记-2 |
522032 |
公路养护经费 |
2017年下半年公路养护资金 |
6,000.00 |
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陈金梅 |
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记-10 |
551035 |
道路支出 |
弼鄱村至合溪乡藕丝村道路除草清理工资 |
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1,200.00 |
陈金梅 |
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记-13 |
541010 |
转账手续费 |
转账手续费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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记-13 |
551019 |
一事一议工程 |
一事一议工程支出（坪子岗至岭子头道路拓宽） |
|
133,255.00 |
陈金梅 |
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记-12 |
541010 |
转账手续费 |
转账手续费 |
|
15.00 |
陈金梅 |
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记-11 |
541010 |
转账手续费 |
转账手续费 |
|
15.00 |
陈金梅 |
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记-11 |
551030 |
西华山基点庵建设 |
西华山庵堂修缮支出 |
|
188,066.00 |
陈金梅 |
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记-10 |
551035 |
道路支出 |
弼鄱村至大岌组道路除草清理工资 |
|
720.00 |
陈金梅 |
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记-10 |
551037 |
钩机铲车台班费 |
垃圾清理钩机台班费 |
|
480.00 |
陈金梅 |
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记-10 |
541002 |
办公费 |
妇代会工作支出 |
|
590.00 |
陈金梅 |
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记-10 |
551036 |
卫生支出 |
垃圾清运工资（2017年11月至2018年1月份） |
|
4,380.00 |
陈金梅 |
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记-10 |
551010 |
公路养护 |
村道公路养护工资 |
|
4,590.00 |
陈金梅 |
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记-10 |
551031 |
老年节福利 |
老年节慰问金 |
|
1,000.00 |
陈金梅 |
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记-10 |
551035 |
道路支出 |
前上组织崇福组道路维修清理支出 |
|
8,000.00 |
陈金梅 |
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记-10 |
551039 |
水利之出 |
水圳维修支出 |
|
2,000.00 |
陈金梅 |
| 2018-03-31 |
记-2 |
522030 |
补助款 |
村道拓宽补助金 |
20,000.00 |
|
陈金梅 |
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记-1 |
531001 |
利息收入 |
第一季度利息收入 |
105.86 |
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陈金梅 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
矿泉用水 |
|
50.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
541011 |
宣传费用 |
各项工作宣传活动支出 |
|
1,600.00 |
陈金梅 |
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记-3 |
551036 |
卫生支出 |
垃圾桶购置费 |
|
490.00 |
陈金梅 |
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记-4 |
541009 |
短信银行对公用户收费 |
短信银行对公用户收费 |
|
10.00 |
陈金梅 |
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合计： |
286,217.86 |
368,974.00 |
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| 单位负责人：吴新辉 |
制表人：姜伟先 |
会计：姜伟先 |
编制日期：2018年4月26 |
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