| 财务收支明细表 |
| (2019年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：洪山乡 帐套名称：中村村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-01-31 |
记-1 |
541004 |
修理费 |
路灯维修费 |
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440.00 |
张秋菊 |
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记-1 |
541008 |
水电费 |
1月份水电费 |
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170.00 |
张秋菊 |
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记-4 |
551015 |
道路硬化款 |
付一事一议道路硬化款 |
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127,800.00 |
张秋菊 |
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记-2 |
551014 |
果树补偿款 |
柚子补偿款 |
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16,800.00 |
张秋菊 |
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记-1 |
551013 |
小组长工资及补贴 |
小组长工资及补贴 |
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3,960.00 |
张秋菊 |
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记-1 |
541002 |
办公费 |
广告制作费 |
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480.00 |
张秋菊 |
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记-1 |
551011 |
亮化美化 |
割草工资等 |
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450.00 |
张秋菊 |
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记-1 |
541010 |
卫生费 |
村道卫生保洁 |
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200.00 |
张秋菊 |
| 2019-03-31 |
记-1 |
522004 |
林业补助 |
1.19日收林业补助 |
3,599.19 |
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张秋菊 |
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记-5 |
541010 |
卫生费 |
垃圾桶运费卫生保洁等费用 |
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1,340.00 |
张秋菊 |
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记-5 |
541004 |
修理费 |
自来水修理材料 |
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671.00 |
张秋菊 |
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记-5 |
541008 |
水电费 |
2月3月份电费 |
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515.00 |
张秋菊 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
1-3月份短信支出 |
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30.00 |
张秋菊 |
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记-3 |
531001 |
利息收入 |
1-3月份利息收入 |
462.71 |
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张秋菊 |
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记-2 |
522013 |
李公斜造福工程项目资金 |
李公斜造福工程人饮项目资金 |
500,000.00 |
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张秋菊 |
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记-5 |
551012 |
保洁员工资 |
1-3月份保洁员工资 |
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4,500.00 |
张秋菊 |
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合计： |
504,061.90 |
157,356.00 |
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| 单位负责人：张素林 |
制表人：张秋菊 |
会计：张秋菊 |
编制日期：2019年4月10 |
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