| 财务收支明细表 |
| (2020年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：洪山乡 帐套名称：下径村 |
| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-03-31 |
记-1 |
541002 |
办公费 |
1-3月短信支出 |
|
30.00 |
张秋菊 |
| |
记-39 |
561 |
投资收益 |
收浩辉生态农业有限公司投资款分成 |
300.00 |
|
张秋菊 |
| |
记-3 |
522004 |
林业补助 |
收永定区峰洋生态林国有农场补偿款 |
6,990.97 |
|
张秋菊 |
| |
记-4 |
561 |
投资收益 |
光伏上网电费或补 |
842.23 |
|
张秋菊 |
| |
记-5 |
561 |
投资收益 |
光伏上网电费或补 |
719.16 |
|
张秋菊 |
| |
记-6 |
522022 |
平安建设经费 |
林业局付平安建设工作经费 |
10,000.00 |
|
张秋菊 |
| |
记-7 |
561 |
投资收益 |
光伏电费补助 |
824.93 |
|
张秋菊 |
| |
记-8 |
561 |
投资收益 |
光伏电费补助 |
672.37 |
|
张秋菊 |
| |
记-9 |
531001 |
利息收入 |
利息收入 |
1,110.63 |
|
张秋菊 |
| |
记-10 |
561 |
投资收益 |
光伏电费补助 |
857.57 |
|
张秋菊 |
| |
记-11 |
561 |
投资收益 |
光伏电费补助 |
645.63 |
|
张秋菊 |
| |
记-12 |
522021 |
保洁员补助资金 |
2019年1-9月保洁员补助 |
10,800.00 |
|
张秋菊 |
| |
记-13 |
522023 |
旧村复垦资金 |
下径村旧村复垦资金 |
200,000.00 |
|
张秋菊 |
| |
记-14 |
522009 |
征地补助款 |
机制砂项目征拆补偿款 |
183,997.60 |
|
张秋菊 |
| |
记-15 |
522024 |
永梅公路征地及工作经费 |
永梅公路征地提留及工作经费 |
748,453.06 |
|
张秋菊 |
| |
记-16 |
522001 |
办公运转经费 |
2019年村级办公经费 |
17,000.00 |
|
张秋菊 |
| |
记-17 |
522001 |
办公运转经费 |
2019年村级组织运转办公经费 |
46,644.00 |
|
张秋菊 |
| |
记-18 |
522011 |
小组长补贴 |
2019年村民小组长补贴 |
1,440.00 |
|
张秋菊 |
| |
记-19 |
522010 |
水圳水利修复款 |
中央水利救灾资金补助 |
60,000.00 |
|
张秋菊 |
| |
记-20 |
522025 |
防疫防控补助 |
防疫防控补助 |
3,832.00 |
|
张秋菊 |
| |
记-21 |
522001 |
办公运转经费 |
2019年贫困村办公经费 |
5,000.00 |
|
张秋菊 |
| |
记-22 |
561 |
投资收益 |
2019年第二到第四季度委托运营利息 |
22,500.00 |
|
张秋菊 |
| |
记-23 |
522020 |
集体经济收入 |
发展壮大集体经济收入 |
100,000.00 |
|
张秋菊 |
| |
记-24 |
522002 |
道路补助 |
水毁公路修复工程款 |
50,000.00 |
|
张秋菊 |
| |
记-25 |
551032 |
水圳修复支出 |
永梅出省公路善人凹水圳修复工程 |
|
160,271.00 |
张秋菊 |
| |
记-25 |
541002 |
办公费 |
永梅出省公路善人凹水圳修复工程 |
|
15.00 |
张秋菊 |
| |
记-26 |
551033 |
自来水池护栏 |
自来水池护栏 |
|
8,179.00 |
张秋菊 |
| |
记-27 |
551020 |
自来水工程支出 |
自来水工程 |
|
27,965.00 |
张秋菊 |
| |
记-29 |
531007 |
自来水收入 |
收村民自来水缴费费用 |
4,484.00 |
|
张秋菊 |
| |
记-30 |
551034 |
旧村复垦支出 |
旧村复垦项目支出 |
|
260,000.00 |
张秋菊 |
| |
记-31 |
551035 |
工程代理费支出 |
水圳代理费 |
|
4,500.00 |
张秋菊 |
| |
记-31 |
541002 |
办公费 |
水圳代理费 |
|
5.00 |
张秋菊 |
| |
记-31 |
551035 |
工程代理费支出 |
旧村复垦代理费 |
|
4,500.00 |
张秋菊 |
| |
记-31 |
541002 |
办公费 |
旧村复垦代理费 |
|
5.00 |
张秋菊 |
| |
记-32 |
551035 |
工程代理费支出 |
退回旧村复垦代理费及水圳代理费 |
9,000.00 |
|
张秋菊 |
| |
记-33 |
551035 |
工程代理费支出 |
支付水圳及旧村复垦代理费 |
|
9,000.00 |
张秋菊 |
| |
记-33 |
541002 |
办公费 |
支付水圳及旧村复垦代理费 |
|
5.00 |
张秋菊 |
| |
记-34 |
551016 |
水渠款 |
塘背水渠款 |
|
22,300.00 |
张秋菊 |
| |
记-36 |
551029 |
村干部征地绩效 |
2019年村干部绩效 |
|
28,080.00 |
张秋菊 |
| |
记-36 |
551014 |
林业补助 |
天然林补偿分配 |
|
9,705.00 |
张秋菊 |
| |
记-36 |
541008 |
水电费 |
1-3月份电费 |
|
484.00 |
张秋菊 |
| |
记-36 |
541014 |
自来水管理工资 |
2019年自来水管理员工资 |
|
2,400.00 |
张秋菊 |
| |
记-36 |
551001 |
慰问支出 |
贫困人员慰问支出 |
|
3,520.00 |
张秋菊 |
| |
记-36 |
541006 |
报刊费 |
邮政报刊费 |
|
246.00 |
张秋菊 |
| |
记-36 |
551030 |
农保费 |
农房叠加保险费 |
|
759.00 |
张秋菊 |
| |
记-36 |
551017 |
保洁员工资 |
12.11-1.11日保洁员工资（张德良） |
|
3,500.00 |
张秋菊 |
| |
记-36 |
551017 |
保洁员工资 |
1.12-3.11日保洁员工资（张德良） |
|
6,000.00 |
张秋菊 |
| |
记-36 |
551004 |
其他零星支出 |
购买自来水消毒片等 |
|
1,975.00 |
张秋菊 |
| |
记-36 |
551031 |
疫情防控支出 |
防疫支出 |
|
5,282.00 |
张秋菊 |
| |
记-36 |
541011 |
清理费 |
环境清理工资 |
|
2,200.00 |
张秋菊 |
| |
记-36 |
551012 |
道路支出 |
道路修复勾机台班费 |
|
12,430.00 |
张秋菊 |
| |
记-37 |
541006 |
报刊费 |
退回报刊费 |
246.00 |
|
张秋菊 |
| |
记-38 |
522026 |
水渠修复款 |
收扶贫水渠修复款 |
46,000.00 |
|
张秋菊 |
| |
记-2 |
522004 |
林业补助 |
1.11日林业补助（代发工资） |
5,136.95 |
|
张秋菊 |
| |
|
|
|
合计： |
1,537,497.10 |
573,356.00 |
|
| 单位负责人：张素林 |
制表人：张秋菊 |
会计：张秋菊 |
编制日期：2020年4月8 |
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