| 财务收支明细表 |
| 单位（盖章）：洪山乡 帐套名称：下径村 |
| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-12-31 |
记-2 |
551004 |
其他零星支出 |
卫生院买其他材料等 |
|
16,344.00 |
张秋菊 |
| |
记-30 |
501007 |
光伏收入 |
收光伏电费 |
1,982.13 |
|
张秋菊 |
| |
记-3 |
551004 |
其他零星支出 |
村道运沙石等 |
|
705.00 |
张秋菊 |
| |
记-3 |
541004 |
修理费 |
移动变压器费用 |
|
1,400.00 |
张秋菊 |
| |
记-3 |
541008 |
水电费 |
10-12月份电费 |
|
504.00 |
张秋菊 |
| |
记-3 |
541013 |
报账员工资 |
2018年1-8月份报账员工资 |
|
800.00 |
张秋菊 |
| |
记-3 |
541004 |
修理费 |
2018年路灯管理员工资 |
|
1,000.00 |
张秋菊 |
| |
记-3 |
541010 |
卫生费 |
购买垃圾桶费用 |
|
9,350.00 |
张秋菊 |
| |
记-3 |
541009 |
会议费 |
村民代表大会会议补贴 |
|
320.00 |
张秋菊 |
| |
记-3 |
551005 |
土地确权支出 |
土地确权补贴 |
|
2,160.00 |
张秋菊 |
| |
记-3 |
551015 |
小组长工资及补贴 |
2018年小组长工资 |
|
2,400.00 |
张秋菊 |
| |
记-3 |
541003 |
差旅费 |
10-12月份差旅费 |
|
330.00 |
张秋菊 |
| |
记-3 |
541010 |
卫生费 |
垃圾池硬化工程工资 |
|
930.00 |
张秋菊 |
| |
记-3 |
551017 |
保洁员工资 |
10-12月份保洁员工资 |
|
9,000.00 |
张秋菊 |
| |
记-3 |
541006 |
报刊费 |
2019年报刊费用 |
|
1,974.00 |
张秋菊 |
| |
记-3 |
541012 |
村账代理会计工资 |
7-12月份代理会计工资 |
|
1,820.00 |
张秋菊 |
| |
记-4 |
541002 |
办公费 |
光伏工程款 |
|
15.00 |
张秋菊 |
| |
记-5 |
522014 |
卫生院建设资金 |
收卫生局付卫生所建设资金 |
60,000.00 |
|
张秋菊 |
| |
记-6 |
522006 |
其他补助款 |
美丽乡村公厕建设资金 |
40,000.00 |
|
张秋菊 |
| |
记-7 |
522006 |
其他补助款 |
村级建设专项资金 |
50,000.00 |
|
张秋菊 |
| |
记-8 |
522006 |
其他补助款 |
执法局付两违综合整治工作经费 |
20,000.00 |
|
张秋菊 |
| |
记-9 |
522001 |
办公运转经费 |
2018年村级办公经费 |
17,000.00 |
|
张秋菊 |
| |
记-10 |
522001 |
办公运转经费 |
2018年村级组织运转经费 |
46,800.00 |
|
张秋菊 |
| |
记-11 |
522004 |
林业补助 |
2018年村天然商品林停伐金 |
10,459.20 |
|
张秋菊 |
| |
记-12 |
522004 |
林业补助 |
2018年天然商品林监管费 |
16,229.70 |
|
张秋菊 |
| |
记-13 |
522015 |
村账代理会计工资 |
2018年7-12月份村账代理会计工资 |
1,820.00 |
|
张秋菊 |
| |
记-14 |
541004 |
修理费 |
光伏维修费 |
20,000.00 |
|
张秋菊 |
| |
记-15 |
522002 |
道路补助 |
道路安全隐患整治经费 |
20,000.00 |
|
张秋菊 |
| |
记-16 |
522006 |
其他补助款 |
饮水审计安全改造提升工程 |
150,000.00 |
|
张秋菊 |
| |
记-17 |
541002 |
办公费 |
10月份短信支出 |
|
10.00 |
张秋菊 |
| |
记-18 |
531001 |
利息收入 |
委托运营利息 |
7,350.00 |
|
张秋菊 |
| |
记-19 |
501007 |
光伏收入 |
收光伏电费 |
2,807.45 |
|
张秋菊 |
| |
记-20 |
501007 |
光伏收入 |
收光伏电费 |
769.89 |
|
张秋菊 |
| |
记-21 |
531001 |
利息收入 |
利息收入 |
190.81 |
|
张秋菊 |
| |
记-22 |
501007 |
光伏收入 |
收光伏电费 |
1,038.83 |
|
张秋菊 |
| |
记-23 |
501007 |
光伏收入 |
收光伏电费 |
1,094.28 |
|
张秋菊 |
| |
记-24 |
501007 |
光伏收入 |
收光伏电费 |
18.87 |
|
张秋菊 |
| |
记-25 |
501007 |
光伏收入 |
收光伏电费 |
633.05 |
|
张秋菊 |
| |
记-26 |
501007 |
光伏收入 |
收光伏电费 |
811.96 |
|
张秋菊 |
| |
记-27 |
522016 |
美丽乡村建设资金 |
收美丽乡村建设款 |
100,000.00 |
|
张秋菊 |
| |
记-28 |
522011 |
小组长补贴 |
2018年7-12月份村名小组长工资 |
720.00 |
|
张秋菊 |
| |
记-29 |
522004 |
林业补助 |
2018态林补偿款 |
6,778.14 |
|
张秋菊 |
| |
记-3 |
541002 |
办公费 |
10-12月份购买办公用品 |
|
1,316.00 |
张秋菊 |
| |
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合计： |
576,504.31 |
50,378.00 |
|
| 单位负责人：张素林 |
制表人：张秋菊 |
会计：张秋菊 |
编制日期：2019年1月5 |
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