洪山乡下径村2018年第一季度财务收支明细
下径村 加入时间：2018-4-12 11:40:40 洪山乡 点击： |
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财务收支明细表 |
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(2018年1月 至 3月) |
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单位（盖章）：洪山乡 帐套名称：下径村 |
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日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
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2018-02-28 |
记-3 |
522001 |
办公运转经费 |
2017年村级运转补助资金 |
46,800.00 |
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张秋菊 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
1-2月份短信支出 |
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20.00 |
张秋菊 |
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记-9 |
561 |
投资收益 |
2.12日供电公司光伏电费 |
826.90 |
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张秋菊 |
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记-8 |
561 |
投资收益 |
1.26日收供电公司光伏电费 |
539.08 |
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张秋菊 |
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记-7 |
551012 |
道路支出 |
村道水泥路工程 |
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57,000.00 |
张秋菊 |
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记-7 |
541006 |
报刊费 |
购买创业天下 |
|
180.00 |
张秋菊 |
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|
记-7 |
541008 |
水电费 |
18年1月份电费 |
|
153.00 |
张秋菊 |
|
|
记-7 |
551007 |
节日支出 |
春节篮球赛购买篮球衣服 |
|
1,020.00 |
张秋菊 |
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记-7 |
541004 |
修理费 |
2017年路灯管理费用 |
|
1,000.00 |
张秋菊 |
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|
记-5 |
541002 |
办公费 |
购买办公费用等 |
|
149.00 |
张秋菊 |
|
|
记-5 |
541011 |
清理费 |
村委会水平台移植柚子树 |
|
1,800.00 |
张秋菊 |
|
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记-5 |
541008 |
水电费 |
10-12月份电费 |
|
425.00 |
张秋菊 |
|
|
记-5 |
541006 |
报刊费 |
2018报刊费和海峡杂志费用 |
|
2,064.00 |
张秋菊 |
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|
记-5 |
551001 |
慰问支出 |
80多岁高龄春节利是 |
|
1,140.00 |
张秋菊 |
|
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记-5 |
522011 |
小组长补贴 |
2017年度小组长补贴 |
|
1,600.00 |
张秋菊 |
|
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记-5 |
541013 |
报账员工资 |
2017年度报账员工资 |
|
1,200.00 |
张秋菊 |
|
|
记-5 |
551004 |
其他零星支出 |
2017年度管活动室工资 |
|
1,200.00 |
张秋菊 |
|
|
记-5 |
541012 |
村账代理会计工资 |
10-12月份代理会计工资 |
|
600.00 |
张秋菊 |
|
|
记-6 |
551013 |
租赁支出 |
村委会租用碧子坑垃圾堆场费用 |
|
16,000.00 |
张秋菊 |
|
|
记-7 |
551013 |
租赁支出 |
村委会1.10-2.10日堆场租金 |
|
1,330.00 |
张秋菊 |
|
|
记-7 |
541011 |
清理费 |
挖机垃圾堆场费用 |
|
880.00 |
张秋菊 |
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|
记-7 |
541002 |
办公费 |
打印材料及购买办公费用等 |
|
232.00 |
张秋菊 |
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|
记-7 |
541010 |
卫生费 |
村道洒水一年工资 |
|
1,500.00 |
张秋菊 |
|
2018-03-31 |
记-3 |
561 |
投资收益 |
3.29日收到供电公司光伏费用 |
676.70 |
|
张秋菊 |
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|
记-2 |
541002 |
办公费 |
3月份短信支出 |
|
10.00 |
张秋菊 |
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记-1 |
541012 |
村账代理会计工资 |
1-3月份代理会计工资 |
|
780.00 |
张秋菊 |
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记-1 |
541010 |
卫生费 |
3月2日打扫村部工资 |
|
200.00 |
张秋菊 |
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记-1 |
522004 |
林业补助 |
在下组天然林补偿金发放 |
|
3,316.00 |
张秋菊 |
|
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记-1 |
541008 |
水电费 |
2-3月份电费 |
|
304.00 |
张秋菊 |
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记-1 |
541003 |
差旅费 |
3月23日出差国税局开票 |
|
80.00 |
张秋菊 |
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记-4 |
531001 |
利息收入 |
收到利息 |
110.15 |
|
张秋菊 |
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合计： |
48,952.83 |
94,183.00 |
| 单位负责人：张素林 制表人：张秋菊 会计：张秋菊 编制日期：2018年4月3日
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记-7 |
541006 |
报刊费 |
购买创业天下 |
|
180.00 |
张秋菊 |
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|
记-7 |
541008 |
水电费 |
18年1月份电费 |
|
153.00 |
张秋菊 |
|
|
记-7 |
551007 |
节日支出 |
春节篮球赛购买篮球衣服 |
|
1,020.00 |
张秋菊 |
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记-7 |
541004 |
修理费 |
2017年路灯管理费用 |
|
1,000.00 |
张秋菊 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
购买办公费用等 |
|
149.00 |
张秋菊 |
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记-5 |
541011 |
清理费 |
村委会水平台移植柚子树 |
|
1,800.00 |
张秋菊 |
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记-5 |
541008 |
水电费 |
10-12月份电费 |
|
425.00 |
张秋菊 |
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记-5 |
541006 |
报刊费 |
2018报刊费和海峡杂志费用 |
|
2,064.00 |
张秋菊 |
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记-5 |
551001 |
慰问支出 |
80多岁高龄春节利是 |
|
1,140.00 |
张秋菊 |
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记-5 |
522011 |
小组长补贴 |
2017年度小组长补贴 |
|
1,600.00 |
张秋菊 |
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记-5 |
541013 |
报账员工资 |
2017年度报账员工资 |
|
1,200.00 |
张秋菊 |
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记-5 |
551004 |
其他零星支出 |
2017年度管活动室工资 |
|
1,200.00 |
张秋菊 |
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记-5 |
541012 |
村账代理会计工资 |
10-12月份代理会计工资 |
|
600.00 |
张秋菊 |
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记-6 |
551013 |
租赁支出 |
村委会租用碧子坑垃圾堆场费用 |
|
16,000.00 |
张秋菊 |
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记-7 |
551013 |
租赁支出 |
村委会1.10-2.10日堆场租金 |
|
1,330.00 |
张秋菊 |
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|
记-7 |
541011 |
清理费 |
挖机垃圾堆场费用 |
|
880.00 |
张秋菊 |
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|
记-7 |
541002 |
办公费 |
打印材料及购买办公费用等 |
|
232.00 |
张秋菊 |
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记-7 |
541010 |
卫生费 |
村道洒水一年工资 |
|
1,500.00 |
张秋菊 |
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2018-03-31 |
记-3 |
561 |
投资收益 |
3.29日收到供电公司光伏费用 |
676.70 |
|
张秋菊 |
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记-2 |
541002 |
办公费 |
3月份短信支出 |
|
10.00 |
张秋菊 |
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记-1 |
541012 |
村账代理会计工资 |
1-3月份代理会计工资 |
|
780.00 |
张秋菊 |
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记-1 |
541010 |
卫生费 |
3月2日打扫村部工资 |
|
200.00 |
张秋菊 |
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记-1 |
522004 |
林业补助 |
在下组天然林补偿金发放 |
|
3,316.00 |
张秋菊 |
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记-1 |
541008 |
水电费 |
2-3月份电费 |
|
304.00 |
张秋菊 |
|
|
记-1 |
541003 |
差旅费 |
3月23日出差国税局开票 |
|
80.00 |
张秋菊 |
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|
记-4 |
531001 |
利息收入 |
收到利息 |
110.15 |
|
张秋菊 |
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合计： |
48,952.83 |
94,183.00 |
| 单位负责人：张素林 制表人：张秋菊 会计：张秋菊 编制日期：2018年4月3日
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