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财务收支明细表 |
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(2017年7月 至 9月) |
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日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
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2017-07-24 |
记-1 |
522010 |
水圳水利修复款 |
付水坝水渠工程款（牛盘岌长江岌水渠） |
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49,298.00 |
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2017-07-31 |
记-2 |
541002 |
办公费 |
6月份购买办公用品 |
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88.00 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
付光伏工程余款手续费 |
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15.00 |
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2017-09-19 |
记-7 |
531004 |
张浩辉退款 |
收张浩辉退款 |
2,290.00 |
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2017-09-21 |
记-3 |
531001 |
利息收入 |
利息收入 |
74.64 |
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2017-09-27 |
记-6 |
541002 |
办公费 |
9月短信支出 |
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10.00 |
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记-5 |
561 |
投资收益 |
收光伏电费 |
1,03, 2.94 |
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记-4 |
561 |
投资收益 |
8.25日收光伏的电费 |
3,793.05 |
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2017-09-29 |
记-1 |
541003 |
差旅费 |
7-9月份村干部出差差旅费 |
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800.00 |
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记-1 |
541009 |
会议费 |
妇女代表大会会议费 |
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420.00 |
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记-1 |
541010 |
卫生费 |
打扫村部及清理村部水沟等 |
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1,800.00 |
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记-1 |
541012 |
村账代理会计工资 |
7-9月份村账代理会计工资 |
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600.00 |
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记-1 |
541008 |
水电费 |
6-9月份电费 |
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662.00 |
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记-1 |
541010 |
卫生费 |
拆除松树石下的杂物等 |
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200.00 |
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记-1 |
541002 |
办公费 |
7-9月份办公费 |
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635.00 |
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记-1 |
551004 |
其他零星支出 |
奖励考上永定一中两名学生 |
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1,000.00 |
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记-1 |
541004 |
修理费 |
维修拱桥背水利水渠材料工资等 |
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300.00 |
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2017-09-30 |
记-2 |
541002 |
办公费 |
7-8月份短信支出 |
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20.00 |
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合计： |
7,190.63 |
55,848.00 |
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