| 财务收支明细表 |
| (2017年4月 至 6月) |
| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2017-04-06 |
记-1 |
541008 |
水电费 |
交3月份水电费 |
|
292.00 |
张秋菊 |
| |
记-1 |
541003 |
差旅费 |
3月14和4月1日出差费用 |
|
260.00 |
张秋菊 |
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记-1 |
541010 |
卫生费 |
清理河道工资 |
|
300.00 |
张秋菊 |
| 2017-05-21 |
记-1 |
531004 |
张浩辉退款 |
张浩辉退款（2014年自查凭证） |
1,393.00 |
|
张秋菊 |
| 2017-06-21 |
记-5 |
531001 |
利息收入 |
6月21日账户利息 |
234.92 |
|
张秋菊 |
| 2017-06-23 |
记-3 |
541008 |
水电费 |
4-6月份电费 |
|
563.00 |
张秋菊 |
| |
记-3 |
541012 |
村账代理会计工资 |
4-6月份村账代理会计工资 |
|
600.00 |
张秋菊 |
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记-3 |
551004 |
其他零星支出 |
购买时控开关（路灯）） |
|
172.00 |
张秋菊 |
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记-3 |
541004 |
修理费 |
4-6月份购买排水管 |
|
528.00 |
张秋菊 |
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记-3 |
541003 |
差旅费 |
4月27日出差林业局油费 |
|
100.00 |
张秋菊 |
| |
记-3 |
551012 |
道路支出 |
下径村溪背道路硬化购买水泥 |
|
7,000.00 |
张秋菊 |
| |
记-1 |
551012 |
道路支出 |
下径村松树石下路基工程费用 |
|
124,718.00 |
张秋菊 |
| |
记-3 |
541002 |
办公费 |
4-6月份办公费 |
|
207.00 |
张秋菊 |
| 2017-06-27 |
记-4 |
541002 |
办公费 |
4-6月份短信费 |
|
30.00 |
张秋菊 |
| 2017-06-29 |
记-8 |
522010 |
水圳水利修复款 |
收水圳水利修复资金 |
50,000.00 |
|
张秋菊 |
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记-6 |
522001 |
办公运转经费 |
|
10,000.00 |
|
张秋菊 |
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合计： |
61,627.92 |
134,770.00 |
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| 单位负责人：张素林 |
制表人：张秋菊 |
会计：张秋菊 |
编制日期：2017年7月11 |
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