| 财务收支明细表 |
| (2018年10月 至 12月) |
| 单位（盖章）：洪山乡 帐套名称：田梓村 |
| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-12-31 |
记-1 |
522017 |
代理会计工资 |
2018年村账代理会计工资 |
1,820.00 |
|
张秋菊 |
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记-14 |
522006 |
其他补助款 |
收居家养老服务站运行补助费 |
5,000.00 |
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张秋菊 |
| |
记-3 |
522001 |
办公运转经费 |
2018年村级组织运转经费 |
46,800.00 |
|
张秋菊 |
| |
记-4 |
522004 |
林业补助 |
2018年天然商品林监管费 |
1,073.80 |
|
张秋菊 |
| |
记-5 |
522004 |
林业补助 |
2018年天然商品林停伐金 |
6,897.10 |
|
张秋菊 |
| |
记-6 |
541003 |
差旅费 |
10-12月份差旅费 |
|
400.00 |
张秋菊 |
| |
记-6 |
551004 |
其他零星支出 |
退休干部逝世费用 |
|
260.00 |
张秋菊 |
| |
记-6 |
541002 |
办公费 |
10-12月购买办公费用 |
|
996.00 |
张秋菊 |
| |
记-6 |
541008 |
水电费 |
10-12月电费 |
|
121.00 |
张秋菊 |
| |
记-6 |
551014 |
亮化美化 |
买花籽 |
|
492.00 |
张秋菊 |
| |
记-6 |
541010 |
卫生费 |
清理文化活动中心工资 |
|
400.00 |
张秋菊 |
| |
记-6 |
541004 |
修理费 |
购买节能灯等材料 |
|
2,083.00 |
张秋菊 |
| |
记-6 |
551017 |
保洁员工资 |
10-12月份保洁员工资 |
|
14,600.00 |
张秋菊 |
| |
记-6 |
551014 |
亮化美化 |
后山公园等割草工资 |
|
1,865.00 |
张秋菊 |
| |
记-6 |
541002 |
办公费 |
宣传材料费等 |
|
823.00 |
张秋菊 |
| |
记-6 |
551018 |
小组长工资及补贴 |
2018年度小组长工资 |
|
3,000.00 |
张秋菊 |
| |
记-6 |
541001 |
干部报酬 |
2018年报账员工资 |
|
900.00 |
张秋菊 |
| |
记-6 |
551014 |
亮化美化 |
沿路花池种花工资 |
|
1,280.00 |
张秋菊 |
| |
记-6 |
551007 |
土地确权支出 |
颁发土地确权支出 |
|
1,760.00 |
张秋菊 |
| |
记-6 |
551001 |
慰问支出 |
90岁老人慰问支出 |
|
1,958.00 |
张秋菊 |
| |
记-6 |
551015 |
道路硬化工程款 |
村部勾机台班费 |
|
1,690.00 |
张秋菊 |
| |
记-6 |
541004 |
修理费 |
购买电线等 |
|
3,050.00 |
张秋菊 |
| |
记-6 |
541006 |
报刊费 |
报刊费 |
|
1,974.00 |
张秋菊 |
| |
记-6 |
541011 |
村账代理会计工资 |
代理会计工资 |
|
1,820.00 |
张秋菊 |
| |
记-7 |
<, FONT size=3 face=Arial>541002 |
办公费 |
购买支票 |
|
25.00 |
张秋菊 |
| |
记-9 |
522018 |
小组长工资 |
2018年7-12月份小组长工资 |
900.00 |
|
张秋菊 |
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记-10 |
541002 |
办公费 |
付印花税城市维护建设税 |
|
23.62 |
张秋菊 |
| |
记-11 |
541002 |
办公费 |
付增值税 |
|
762.02 |
张秋菊 |
| |
记-12 |
511004 |
租金 |
收永定红石材公司租金 |
16,002.50 |
|
张秋菊 |
| |
记-13 |
531001 |
利息收入 |
利息收入 |
296.24 |
|
张秋菊 |
| |
记-2 |
522001 |
办公运转经费 |
2018年村级办公经费 |
17,000.00 |
|
张秋菊 |
| |
|
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|
合计： |
95,789.64 |
40,282.64 |
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| 单位负责人：张素林 |
制表人：张秋菊 |
会计：张秋菊 |
编制日期：2019年1月5 |
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