财务收支明细表

(2018年4月 至 6月)

单位（盖章）：洪山乡    帐套名称：田梓村

日期

凭证字号

科目编码

科目名称

摘要

收入    

支出    

     经办人

2018-06-30

记-1

511004

租金

4月12日收苏炳华2017年度租金

1,000.00

张秋菊

记-11

531001

利息收入

收利息

279.68

张秋菊

记-3

511004

租金

收张梓元12年5月-18年10月陈井塘租金

19,250.00

张秋菊

记-4

541012

其他支出

6.21日收陈宜生伙食超标退款

100.00

张秋菊

记-6

522004

林业补助

6月5日收天然林商品停伐金

6,897.10

张秋菊

记-7

522004

林业补助

6月5日收2017年天然商品林监管费

1,073.80

张秋菊

记-8

551015

道路硬化工程款

陈井塘道路硬化余款

31,833.00

张秋菊

记-8

541002

办公费

陈井塘道路硬化余款

10.00

张秋菊

记-9

551016

果园补助

上陈组林地果园补助

5,000.00

张秋菊

记-9

551017

保洁员工资

保洁员3-5月份工资

5,000.00

张秋菊

记-9

541002

办公费

4-6月份办公费

519.00

张秋菊

记-9

541010

卫生费

4-6月份清理费用

850.00

张秋菊

记-9

541004

修理费

4-6月份修理费

1,485.00

张秋菊

记-9

541008

水电费

电费

290.00

张秋菊

记-9

541009

会议费

会议费

930.00

张秋菊

记-9

541003

差旅费

陈宜生出差费用

646.00

张秋菊

记-9

541011

村账代理会计工资

村账代理会计工资

520.00

张秋菊

记-10

511004

租金

6.25日收张骐荣陈井塘租金08-17年

10,000.00

张秋菊

记-2

511004

租金

6月5日收张晓林陈井塘租金08-18年共10年

10,000.00

张秋菊

                  合计：

48,600.58

47,083.00