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财务收支明细表 |
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(2017年7月 至 9月) |
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日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
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2017-08-17 |
记-1 |
531004 |
张永添退款 |
退回2015-2016年张永添招待费 |
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15,909.00 |
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记-1 |
541007 |
招待费 |
乡贤回乡招待费 |
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345.00 |
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记-2 |
531005 |
道路修复款 |
付集镇道路硬化工程余款 |
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50,000.00 |
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记-1 |
541011 |
村账代理会计工资 |
4-8月份代理会计工资 |
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1,000.00 |
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记-1 |
551011 |
计生支出 |
2017年适龄青年体检误工补贴 |
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300.00 |
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记-1 |
541001 |
干部报酬 |
上半年干部通信补贴 |
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7,800.00 |
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记-1 |
541009 |
会议费 |
4-8月份会议费 |
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4,530.00 |
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记-1 |
541008 |
水电费 |
4-8月份电费 |
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353.00 |
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记-1 |
541004 |
修理费 |
4-8月份购修理买材料及工资等 |
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2,235.00 |
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记-1 |
541002 |
办公费 |
4-8月份购买办公用品 |
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430.00 |
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记-1 |
551004 |
其他零星支出 |
村部值班费等 |
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600.00 |
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记-1 |
541010 |
卫生费 |
文化活动中心卫生费等 |
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1,200.00 |
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记-1 |
551014 |
亮化美化 |
后山公园岔路工资及大池码头绿化等 |
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950.00 |
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2017-09-25 |
记-1 |
541010 |
卫生费 |
村部周边割草工资 |
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50.00 |
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记-1 |
541002 |
办公费 |
7-9月份办公费 |
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259.00 |
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记-1 |
541008 |
水电费 |
9月份电费 |
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63.00 |
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记-2 |
531001 |
利息收入 |
利息收入 |
317.01 |
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记-1 |
541011 |
村账代理会计工资 |
9月份村账代理会计工资 |
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200.00 |
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记-1 |
541003 |
差旅费 |
7-9月份各村干部出差差旅费 |
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1,000.00 |
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记-1 |
541012 |
其他支出 |
7-9月份购买节能灯灯泡等 |
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1,225.00 |
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2017-09-30 |
记-3 |
531003 |
张晓科退款 |
调整凭证代码输错 |
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15,900.00 |
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合计： |
317.01 |
104,349.00 |
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