| 财务收支明细表 |
| (2020年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：洪山乡 帐套名称：上山村 |
| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-01-31 |
记-2 |
551018 |
村干部绩效 |
付2019年度村干部绩效 |
|
39,400.00 |
张秋菊 |
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记-1 |
541002 |
办公费 |
付永梅公路出省损毁水圳修复款 |
|
15.00 |
张秋菊 |
| |
记-1 |
551014 |
水圳修支出 |
付永梅公路出省损毁水圳修复款 |
|
149,463.00 |
张秋菊 |
| |
记-4 |
541002 |
办公费 |
付一事一议（村内公共活动场所） |
|
15.00 |
张秋菊 |
| |
记-4 |
551025 |
村内公共活动场所支出 |
付一事一议（村内公共活动场所） |
|
49,540.00 |
张秋菊 |
| 2020-03-31 |
记-6 |
522001 |
办公运转经费 |
2019年村级办公经费 |
17,000.00 |
|
张秋菊 |
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记-7 |
522001 |
办公运转经费 |
2019年村级组织运转经费 |
46,645.00 |
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张秋菊 |
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记-8 |
522018 |
小组长工资 |
2019年村民小组长补贴 |
2,700.00 |
|
张秋菊 |
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记-9 |
522020 |
永梅公路征地提留资金 |
永梅公路征地提留资金 |
752,285.54 |
|
张秋菊 |
| |
记-14 |
551028 |
村部周边排水沟支出 |
村部周边排水沟工程 |
|
35,100.00 |
张秋菊 |
| |
记-11 |
522021 |
防疫防控补助 |
防疫防控补助 |
5,990.00 |
|
张秋菊 |
| |
记-12 |
541002 |
办公费 |
1-3月份办公费用 |
|
824.00 |
张秋菊 |
| |
记-12 |
541004 |
修理费 |
水毁修理费用等 |
|
473.00 |
张秋菊 |
| |
记-12 |
541008 |
水电费 |
1-3月份电费 |
|
500.00 |
张秋菊 |
| |
记-12 |
541009 |
会议费 |
会议误工补贴 |
|
1,530.00 |
张秋菊 |
| |
记-12 |
551023 |
农保费 |
农房叠加保险 |
|
1,497.00 |
张秋菊 |
| |
记-12 |
551011 |
亮化美化 |
种树等工资 |
|
1,120.00 |
张秋菊 |
| |
记-12 |
551014 |
水圳修支出 |
水圳修复工资 |
|
700.00 |
张秋菊 |
| |
记-12 |
551024 |
防疫支出 |
防疫支出 |
|
5,990.00 |
张秋菊 |
| |
记-12 |
551007 |
节日支出 |
春节篮球赛支出 |
|
2,000.00 |
张秋菊 |
| |
记-12 |
551015 |
保洁员工资 |
1-3月份保洁员工资 |
|
17,500.00 |
张秋菊 |
| |
记-13 |
551026 |
球场地板硬化 |
村部球场周边地板硬化 |
|
24,267.00 |
张秋菊 |
| |
记-13 |
551027 |
下沙珑建桥支出 |
下沙珑建桥工程 |
|
9,980.00 |
张秋菊 |
| |
记-5 |
531001 |
利息收入 |
收利息 |
522.86 |
|
张秋菊 |
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记-4 |
522004 |
林业补助 |
收生态林国有林场补助 |
1,822.28 |
|
张秋菊 |
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记-3 |
522008 |
其他补助收入 |
收永定区委史研究室补助 |
3,000.00 |
|
张秋菊 |
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记-2 |
522004 |
林业补助 |
1.11日收林业补助（代发工资） |
27,953.73 |
|
张秋菊 |
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记-1 |
541002 |
办公费 |
1-3月短信支出 |
|
30.00 |
张秋菊 |
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记-10 |
522019 |
保洁员补助资金 |
2019年1-9月保洁员补助资金 |
21,600.00 |
|
张秋菊 |
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合计： |
879,519.41 |
339,944.00 |
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| 单位负责人：张素林 |
制表人：张秋菊 |
会计：张秋菊 |
编制日期：2020年4月8 |
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