| 财务收支明细表 |
| (2019年7月 至 9月) |
| 单位（盖章）：洪山乡 帐套名称：上山村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2019-09-30 |
记-5 |
541010 |
卫生费 |
清理卫生工资 |
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600.00 |
张秋菊 |
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记-5 |
541008 |
水电费 |
7-9月份电费 |
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122.00 |
张秋菊 |
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记-5 |
541009 |
会议费 |
误工补贴发放 |
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600.00 |
张秋菊 |
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记-5 |
541003 |
差旅费 |
差旅费 |
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420.00 |
张秋菊 |
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记-5 |
551015 |
保洁员工资 |
7-9月份保洁员工资 |
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17,500.00 |
张秋菊 |
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记-4 |
551020 |
水陂修复 |
黄古斜坡头修复 |
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6,418.00 |
张秋菊 |
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记-3 |
551014 |
水圳修复款 |
雷岩水圳第三期修复款 |
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45,109.00 |
张秋菊 |
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记-2 |
531001 |
利息收入 |
利息收入 |
165.68 |
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张秋菊 |
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记-1 |
541002 |
办公费 |
7-9月份短信支出 |
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30.00 |
张秋菊 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
7-9月份办公费用 |
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1,663.00 |
张秋菊 |
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合计： |
6,005.27 |
92,253.00 |
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| 单位负责人：张素林 |
制表人：张秋菊 |
会计：张秋菊 |
编制日期：2019年10月11 |
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