| 财务收支明细表 |
| (2018年10月 至 12月) |
| 单位（盖章）：洪山乡 帐套名称：上山村 |
| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-12-31 |
记-1 |
522017 |
代理会计工资 |
2018年代理会计工资 |
1,820.00 |
|
张秋菊 |
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记-19 |
522004 |
林业补助 |
收生态林补偿款 |
6,692.90 |
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记-3 |
522001 |
办公运转经费 |
2018年村级组织运转经费 |
46,800.00 |
|
张秋菊 |
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记-4 |
522004 |
林业补助 |
2018年天然林商品林监管费 |
712.40 |
|
张秋菊 |
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记-5 |
522004 |
林业补助 |
2018年天然商品林停伐金 |
1,590.10 |
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张秋菊 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
购买支票 |
|
24.00 |
张秋菊 |
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记-7 |
541002 |
办公费 |
上塔宫背组-窝里组安装路灯 |
|
6.00 |
张秋菊 |
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记-9 |
541004 |
修理费 |
节能灯安装工资等 |
|
1,980.00 |
张秋菊 |
| |
记-9 |
541004 |
修理费 |
幸福院卷闸门维修 |
|
1,204.00 |
张秋菊 |
| |
记-9 |
541002 |
办公费 |
10-12月份办公费 |
|
2,377.00 |
张秋菊 |
| |
记-9 |
541009 |
会议费 |
会议误工补贴 |
|
1,140.00 |
张秋菊 |
| |
记-9 |
551015 |
保洁员工资 |
10-12月份保洁员工资 |
|
17,500.00 |
张秋菊 |
| |
记-9 |
541010 |
卫生费 |
2018年村部打扫卫生工资 |
|
1,000.00 |
张秋菊 |
| |
记-9 |
551001 |
慰问支出 |
80周岁老年人慰问金 |
|
4,800.00 |
张秋菊 |
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记-9 |
551017 |
小组长工资及补贴 |
2018年小组长工资 |
|
7,200.00 |
张秋菊 |
| |
记-9 |
541012 |
其他支出 |
村民代表工资发放 |
|
4,240.00 |
张秋菊 |
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记-9 |
541006 |
报刊费 |
2019年报刊费 |
|
1,974.00 |
张秋菊 |
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记-9 |
541011 |
村账代理会计工资 |
2018年代理会计工资 |
|
1,820.00 |
张秋菊 |
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记-10 |
522004 |
林业补助 |
高压线林地补偿款 |
4,750.00 |
|
张秋菊 |
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记-11 |
522006 |
征地补偿款 |
征地补偿款 |
118,758.40 |
|
张秋菊 |
| |
记-12 |
522006 |
征地补偿款 |
征地补偿款 |
14,017.50 |
|
张秋菊 |
| |
记-13 |
522004 |
林业补助 |
2018年生态林补偿款 |
1,743.51 |
|
张秋菊 |
| |
记-14 |
522016 |
幸福院建设补助 |
幸福院建设补助款 |
80,000.00 |
|
张秋菊 |
| |
记-15 |
522008 |
其他补助收入 |
收资助款 |
5,000.00 |
|
张秋菊 |
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记-16 |
531001 |
利息收入 |
利息收入 |
147.43 |
|
张秋菊 |
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记-17 |
522008 |
其他补助收入 |
收司法局费用 |
5,000.00 |
|
张秋菊 |
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记-18 |
522018 |
小组长工资 |
收小组长工资 |
1,350.00 |
|
张秋菊 |
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记-2 |
522001 |
办公运转经费 |
2018年村级办公经费 |
17,000.00 |
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张秋菊 |
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合计： |
305,382.24 |
45,265.00 |
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| 单位负责人：张素林 |
制表人：张秋菊 |
会计：张秋菊 |
编制日期：2019年1月5 |
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