| 财务收支明细表 |
| (2018年7月 至 9月) |
| 单位（盖章）：洪山乡 帐套名称：上山村 |
| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2018-08-31 |
记-2 |
511001 |
承包金 |
7.30日收李远声村部租金16-18年4月 |
30,000.00 |
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张秋菊 |
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记-1 |
511001 |
承包金 |
7.31日收刘德元村部租金09-2011年共12年 |
14,400.00 |
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张秋菊 |
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记-4 |
511001 |
承包金 |
8.9日收廖永明村部店租17-18年10月 |
2,400.00 |
|
张秋菊 |
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记-3 |
511001 |
承包金 |
8.5日收廖永桢村部租金17-18年10月 |
2,400.00 |
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张秋菊 |
| 2018-09-30 |
记-5 |
551014 |
水圳修复款 |
水圳修复款 |
|
300.00 |
张秋菊 |
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记-5 |
541004 |
修理费 |
购买路灯材料及修理费 |
|
360.00 |
张秋菊 |
| |
记-5 |
541002 |
办公费 |
购买选举会议办公费等 |
|
698.00 |
张秋菊 |
| |
记-5 |
551015 |
保洁员工资 |
7-9月份保洁员工资 |
|
17,500.00 |
张秋菊 |
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记-5 |
551003 |
征兵支出 |
征兵支出 |
|
350.00 |
张秋菊 |
| |
记-5 |
541003 |
差旅费 |
差旅费3次 |
|
300.00 |
张秋菊 |
| |
记-5 |
551006 |
选举支出 |
选举支出 |
|
5,312.00 |
张秋菊 |
| |
记-5 |
541009 |
会议费 |
会议误工补贴 |
|
3,000.00 |
张秋菊 |
| |
记-5 |
551016 |
务本居维修 |
务本居修缮费用 |
|
26,499.00 |
张秋菊 |
| |
记-5 |
551004 |
其他零星支出 |
幸福院安装水龙头 |
|
350.00 |
张秋菊 |
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记-5 |
551004 |
其他零星支出 |
幸福院购买床草席等 |
|
550.00 |
张秋菊 |
| |
记-5 |
551011 |
亮化美化 |
幸福院割草工资 |
|
250.00 |
张秋菊 |
| |
记-5 |
541002 |
办公费 |
幸福院办公费 |
|
89.00 |
张秋菊 |
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记-5 |
541002 |
办公费 |
村部购买复印纸排插等 |
|
167.00 |
张秋菊 |
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记-4 |
522004 |
林业补助 |
收林业监管费 |
16,805.81 |
|
张秋菊 |
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记-3 |
531001 |
利息收入 |
收利息 |
70.24 |
|
张秋菊 |
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记-2 |
522016 |
幸福院建设补助 |
幸福院建设补助费 |
120,000.00 |
|
张秋菊 |
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记-1 |
522005 |
选举经费 |
收2018年村委会换届选举工作经费 |
5,992.00 |
|
张秋菊 |
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记-5 |
541010 |
卫生费 |
宫背水口清理黄泥浆工资 |
|
400.00 |
张秋菊 |
| |
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合计： |
192,068.05 |
56,125.00 |
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| 单位, 负责人：张素林 |
制表人：张秋菊 |
会计：张秋菊 |
编制日期：2018年10月16 |
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