财务收支明细表

(2018年4月 至 6月)

单位（盖章）：洪山乡    帐套名称：上山村

日期

凭证字号

科目编码

科目名称

摘要

收入    

支出    

经办人

2018-06-30

记-1

522008

其他补助收入

耕地保护工作经费

20,000.00

张秋菊

记-13

522015

务本居修缮资金

务本居修缮费用

30,000.00

张秋菊

记-4

522009

征地工作经费

5.17日收洪松公路改建工程提留资金

100,000.00

张秋菊

记-5

541002

办公费

第一批路灯亮化工程款

6.00

张秋菊

记-6

541002

办公费

第二批太阳能路灯款

10.00

张秋菊

记-7

551014

水圳修复款

坑尾坡头和梅子坡头水利水毁修复工程

32,161.00

张秋菊

记-8

551011

亮化美化

德子岗公园花木肥料

350.00

张秋菊

记-8

541002

办公费

4-6月份办公费用

493.00

张秋菊

记-8

541009

会议费

4-6月份会议费

420.00

张秋菊

记-8

541008

水电费

4-6月电费

136.00

张秋菊

记-8

541010

卫生费

幸福院等清理工资

2,650.00

张秋菊

记-8

551011

亮化美化

后山公园铲草施肥工资

1,000.00

张秋菊

记-8

551015

保洁员工资

保洁员工资

17,500.00

张秋菊

记-8

541011

村账代理会计工资

4-5月份代理会计工资

520.00

张秋菊

记-9

522004

林业补助

6月5日收2017年度天然林商品林监管费

712.40

张秋菊

记-10

522004

林业补助

6月5日收上山村天然林停伐补偿金

1,590.10

张秋菊

记-11

531001

利息收入

收利息

61.31

张秋菊

记-12

541002

办公费

幸福院购买压力锅等办公用品

6,353.00

张秋菊

记-2

522008

其他补助收入

梅子坡坡头修复款

20,000.00

张秋菊

                  合计：

172,363.81

61,599.00