财务收支明细表

(2018年1月 至 3月)

单位（盖章）：洪山乡    帐套名称：上山村

日期

凭证字号

科目编码

 科目名称

摘要

收入    

支出    

  经办人

2018-02-28

记-2

522008

其他补助收入

收洪松公路改建工程预留资金

150,000.00

张秋菊

记-3

522001

办公运转经费

2017年村级组织运转补助资金

46,800.00

张秋菊

记-10

551012

道路支出

科目调整17年8月1#凭证

54,003.00

张秋菊

记-9

522004

林业补助

1.06日收天然商品林停伐补助

1,663.20

张秋菊

记-8

522002

道路补助

收理疗站路段道路重铺款

50,000.00

张秋菊

记-6

541002

办公费

2.22日购买支票

13.00

张秋菊

记-5

541003

差旅费

18年1月份差旅费

700.00

张秋菊

记-5

541010

卫生费

2017年度村部打扫工资

1,000.00

张秋菊

记-5

541009

会议费

2.11日村民代表大会误工发放

1,150.00

张秋菊

记-5

551010

防汛防火

2.18日火烧山救火人员工资

4,700.00

张秋菊

记-5

551001

慰问支出

80岁老人春节慰问发放

5,200.00

张秋菊

记-5

551005

土地确权支出

17年土地确权组长代表等误工补贴

4,920.00

张秋菊

记-5

551010

防汛防火

18年24.25日上塔水圳维修误工补贴发放

1,200.00

张秋菊

记-4

551004

其他零星支出

工程咨询费

1,000.00

张秋菊

记-4

541002

办公费

手续费

5.00

张秋菊

记-5

541006

报刊费

购买创业天下

180.00

张秋菊

记-5

541002

办公费

购买印油和水

400.00

张秋菊

记-5

541001

干部报酬

村干部17年电话费补助

7,200.00

张秋菊

记-5

541012

其他支出

17年小组长及村民代表电话费补助

6,400.00

张秋菊

2018-03-31

记-1

541011

村账代理会计工资

1-3月份代理会计工资

780.00

张秋菊

记-1

551007

节日支出

三八节日支出

2,188.00

张秋菊

记-1

541010

卫生费

1-3月份打扫卫生费用

800.00

张秋菊

记-1

541008

水电费

2016-2018年3月1日电费

459.00

张秋菊

记-1

541002

办公费

购买打印纸等办公用品

382.00

张秋菊

记-4

531001

利息收入

1-3月份利息收入

125.60

张秋菊

记-3

541003

差旅费

换刻公章差旅费

100.00

张秋菊

记-3

541002

办公费

换公章费用

180.00

张秋菊

记-3

551011

亮化美化

3月份上塔健身场地种树工资

700.00

张秋菊

记-2

541002

办公费

医疗站路段道路重铺款手续费

15.00

张秋菊

记-2

551012

道路支出

医疗站路段道路重铺款

242,742.00

张秋菊

记-3

541009

会议费

村民代表大会误工发放

630.00

张秋菊

                  合计：

248,588.80

337,047.00