| 财务收支明细表 |
| (2020年1月 至 3月) |
| 单位（盖章）：洪山乡 帐套名称：尚径村 |
| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-03-31 |
记-1 |
522004 |
林业补助 |
1.11日收林业补助（代发工资） |
9,625.53 |
|
张秋菊 |
| |
记-2 |
531001 |
利息收入 |
利息收入 |
285.01 |
|
张秋菊 |
| |
记-3 |
522001 |
办公运转经费 |
2019年村级办公经费 |
17,000.00 |
|
张秋菊 |
| |
记-4 |
522001 |
办公运转经费 |
2019年村级组织运转经费 |
46,645.00 |
|
张秋菊 |
| |
记-5 |
522016 |
小组长工资 |
2019年村级小组长补贴 |
2,520.00 |
|
张秋菊 |
| |
记-6 |
522023 |
永梅公路征地村提留资金 |
永梅公路征地村提留工作经费 |
246,000.68 |
|
张秋菊 |
| |
记-8 |
522017 |
保洁员工资 |
2019年1-9月保洁员补助 |
21,600.00 |
|
张秋菊 |
| |
记-9 |
522010 |
征地补助 |
大竹源矿区征地村服务费 |
117,000.00 |
|
张秋菊 |
| |
记-10 |
522024 |
防疫补助 |
疫情防控补助 |
6,664.00 |
|
张秋菊 |
| |
记-11 |
541002 |
办公费 |
幸福院工程 |
|
15 |
张秋菊 |
| |
记-11 |
541002 |
办公费 |
重付幸福院工程 |
|
15 |
张秋菊 |
| |
记-13 |
541011 |
报账员工资 |
2019年报账员工资 |
|
1,200.00 |
张秋菊 |
| |
记-13 |
541013 |
路灯管理员工资 |
2019年路灯管理员工资 |
|
1,560.00 |
张秋菊 |
| |
记-13 |
551021 |
小组长工资 |
2019年小组长工资 |
|
4,200.00 |
张秋菊 |
| |
记-13 |
551010 |
征地支出 |
拆除危房勾机台班费 |
|
2,400.00 |
张秋菊 |
| |
记-14 |
551035 |
卫生院支出 |
卫生院建设支出 |
|
4,554.00 |
张秋菊 |
| |
记-15 |
551009 |
水渠支出 |
致和田心组水渠工程 |
|
31,718.00 |
张秋菊 |
| |
记-15 |
551009 |
水渠支出 |
坪上组水渠工程 |
|
21,019.00 |
张秋菊 |
| |
记-15 |
551009 |
水渠支出 |
坪上组购买锌管 |
|
2,350.00 |
张秋菊 |
| |
记-16 |
551010 |
征地支出 |
阳光堆肥房征地补偿款 |
|
29,304.00 |
张秋菊 |
| |
记-17 |
541004 |
修理费 |
路灯修理费用 |
|
210 |
张秋菊 |
| |
记-17 |
551031 |
制度牌 |
幸福院项目碑 |
|
300 |
张秋菊 |
| |
记-17 |
541008 |
水电费 |
1-3月份电费 |
|
1,271.00 |
张秋菊 |
| |
记-17 |
551010 |
征地支出 |
青苗补偿 |
|
840 |
张秋菊 |
| |
记-17 |
, 551032 |
农保费 |
农房叠加保险 |
|
1,275.00 |
张秋菊 |
| |
记-17 |
551033 |
防疫支出 |
防疫支出 |
|
6,940.00 |
张秋菊 |
| |
记-17 |
541002 |
办公费 |
印刷材料广告费等 |
|
3,628.00 |
张秋菊 |
| |
记-17 |
541006 |
报刊费 |
福建青年报刊费 |
|
180 |
张秋菊 |
| |
记-17 |
541009 |
会议费 |
1-3月会议误工补贴 |
|
1,900.00 |
张秋菊 |
| |
记-17 |
551028 |
环境清理费用 |
1-3月环境清理费用 |
|
1,130.00 |
张秋菊 |
| |
记-17 |
551001 |
慰问支出 |
80岁老人慰问支出 |
|
2,080.00 |
张秋菊 |
| |
记-17 |
551011 |
节日支出 |
春节篮球支出 |
|
3,799.00 |
张秋菊 |
| |
记-17 |
541010 |
卫生费 |
购买垃圾桶 |
|
2,866.00 |
张秋菊 |
| |
记-17 |
551034 |
村干部绩效 |
2019年村干部绩效 |
|
35,250.00 |
张秋菊 |
| |
记-18 |
541006 |
报刊费 |
退回报刊费 |
180 |
|
张秋菊 |
| |
记-19 |
541002 |
办公费 |
购买支票 |
|
50 |
张秋菊 |
| |
|
|
|
合计： |
467,520.22 |
160,054.00 |
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| 单位负责人：张素林 |
制表人：张秋菊 |
会计：张秋菊 |
编制日期：2020年4月8 |
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