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财务收支明细表 |
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(2018年4月 至 6月) |
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单位（盖章）：洪山乡 帐套名称：尚径村 |
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日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
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2018-04-30 |
记-3 |
551020 |
保洁员工资 |
17年11.5日-18年3.5日保洁员工资 |
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16,000.00 |
张秋菊 |
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记-3 |
541006 |
报刊费 |
购买创业天下 |
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180.00 |
张秋菊 |
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记-3 |
541008 |
水电费 |
2-3月份电费 |
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1,133.00 |
张秋菊 |
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记-3 |
551022 |
农业生产类支出 |
烟田土地整理项目流转租金 |
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25,582.00 |
张秋菊 |
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记-3 |
541010 |
卫生费 |
环境清理费用 |
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4,539.00 |
张秋菊 |
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记-3 |
551011 |
节日支出 |
春节篮球赛费用支出 |
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4,305.00 |
张秋菊 |
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记-6 |
511001 |
承包金 |
收烟田租金 |
6,700.00 |
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张秋菊 |
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记-3 |
541012 |
村账代理会计工资 |
代理会计工资 |
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780.00 |
张秋菊 |
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记-3 |
551001 |
慰问支出 |
80岁老年人慰问金 |
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1,860.00 |
张秋菊 |
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2018-06-30 |
记-8 |
541002 |
办公费 |
4-6月份办公费 |
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180.00 |
张秋菊 |
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记-8 |
551020 |
保洁员工资 |
3.5-6.5日保洁员工资 |
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12,000.00 |
张秋菊 |
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记-8 |
541008 |
水电费 |
4-6月份电费 |
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1,123.00 |
张秋菊 |
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记-8 |
541009 |
会议费 |
4-6月会议费 |
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540.00 |
张秋菊 |
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记-8 |
541010 |
卫生费 |
垃圾堆场及村便道清理 |
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21,850.00 |
张秋菊 |
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记-8 |
551014 |
防汛防火 |
拦水坝洗衣台清理 |
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17,667.00 |
张秋菊 |
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记-8 |
541010 |
卫生费 |
4-6月份村里河道等清理费用 |
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1,950.00 |
张秋菊 |
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记-7 |
541002 |
办公费 |
阳光堆肥房测绘费 |
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5.00 |
张秋菊 |
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记-7 |
551016 |
测绘费 |
阳光堆肥房测绘费 |
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500.00 |
张秋菊 |
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记-6 |
511001 |
承包金 |
温大明交寨下电站部分租金2006-2018年 |
20,000.00 |
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张秋菊 |
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记-5 |
531001 |
利息收入 |
利息 |
56.70 |
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张秋菊 |
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记-8 |
541012 |
村账代理会计工资 |
4-5月村账代理会计工资 |
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520.00 |
张秋菊 |
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记-3 |
522018 |
阳光垃圾堆肥房补助 |
阳光垃圾堆肥房后期建设 |
80,000.00 |
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张秋菊 |
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记-2 |
522004 |
林业补助 |
2017年天然商品林监管费 |
16,657.20 |
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张秋菊 |
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记-1 |
522004 |
林业补助 |
收天然商品林停伐补偿金 |
14,481.80 |
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张秋菊 |
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记-4 |
522006 |
其他补助款 |
廖成美将军故居修缮费补助 |
5,000.00 |
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张秋菊 |
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合计： |
142,895.70 |
110,714.00 |
| 单位负责人：张素林 制表人：张秋菊 会计：张秋菊 编制日期：2018年7月2日
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