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财务收支明细表 |
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(2018年1月 至 3月) |
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单位（盖章）：洪山乡 帐套名称：尚径村 |
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日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
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2018-02-28 |
记-3 |
522001 |
办公运转经费 |
2.12日收2017年村级运转补助资金 |
46,800.00 |
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张秋菊 |
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记-4 |
541002 |
办公费 |
1.11日购买支票费用 |
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25.00 |
张秋菊 |
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记-6 |
541010 |
卫生费 |
付勾机清理打扫卫生等费用 |
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31,648.00 |
张秋菊 |
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记-6 |
541004 |
修理费 |
购买村部广场的修理材料等 |
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259.00 |
张秋菊 |
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记-6 |
541002 |
办公费 |
购买老年人毛巾等办公费用 |
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1,180.00 |
张秋菊 |
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记-6 |
541006 |
报刊费 |
2018年报刊费及杂志费等 |
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2,304.00 |
张秋菊 |
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记-6 |
541008 |
水电费 |
2017年电费 |
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3,431.00 |
张秋菊 |
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记-6 |
551016 |
测绘费 |
2017年高标准基本烟田土地项目 |
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24,700.00 |
张秋菊 |
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记-6 |
551017 |
土地确权支出 |
2017年土地确权误工补贴 |
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20,400.00 |
张秋菊 |
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记-6 |
541009 |
会议费 |
10-12月份会议补贴 |
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1,710.00 |
张秋菊 |
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记-6 |
541012 |
村账代理会计工资 |
10-12月份代理会计工资 |
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600.00 |
张秋菊 |
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记-7 |
551015 |
亮化美化 |
2017.2.8至2018年2.9日洒水费用 |
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1,500.00 |
张秋菊 |
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记-7 |
541004 |
修理费 |
2017年路灯维修管理工资等修理费等 |
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1,655.00 |
张秋菊 |
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记-7 |
541008 |
水电费 |
1月份电费 |
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275.00 |
张秋菊 |
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记-7 |
541002 |
办公费 |
购买办公费用等 |
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1,025.00 |
张秋菊 |
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记-7 |
541010 |
卫生费 |
村部打扫卫生工资 |
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200.00 |
张秋菊 |
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记-7 |
541009 |
会议费 |
村民代表大会会议费 |
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1,050.00 |
张秋菊 |
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记-7 |
551004 |
其他零星支出 |
办公用品及广告牌等费用 |
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3,813.00 |
张秋菊 |
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记-7 |
551014 |
防汛防火 |
栏水坝生态池工程费用 |
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17,150.00 |
张秋菊 |
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记-7 |
541002 |
办公费 |
村部购买复印纸碳粉等 |
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745.00 |
张秋菊 |
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记-7 |
522016 |
小组长补贴 |
2017年度小组长补贴 |
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1,680.00 |
张秋菊 |
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记-7 |
541011 |
报账员工资 |
2017年报账员工资 |
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1,200.00 |
张秋菊 |
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记-8 |
551018 |
工程咨询费 |
付工程咨询费 |
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1,500.00 |
张秋菊 |
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记-9 |
551019 |
垃圾阳光堆肥房工程 |
付垃圾阳光堆肥房工程进度款 |
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100,000.00 |
张秋菊 |
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记-9 |
541002 |
办公费 |
付垃圾阳光堆肥房工程进度款手续费 |
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15.00 |
张秋菊 |
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2018-03-31 |
记-1 |
531001 |
利息收入 |
3.21日利息收入 |
151.89 |
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张秋菊 |
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合计： |
46,951.89 |
218,065.00 |
| 单位负责人：张素林 制表人：张秋菊 会计：张秋菊 编制日期：2018年4月3日
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