| 财务收支明细表 |
| (2020年7月 至 9月) |
| 单位（盖章）：合溪乡 帐套名称：汤湖村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-07-31 |
记-1 |
531002 |
审查退回款 |
收吴福生等烤烟奖励退款 |
4,700.00 |
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张小梅 |
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记-1 |
522011 |
乡财政所 |
收第二季度委托运营益1.99万慈善总会30万 |
319,900.00 |
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张小梅 |
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记-3 |
502006 |
服务支出 |
付光伏发电维运费 |
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1,200.00 |
张小梅 |
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记-3 |
541007 |
报刊杂志 |
付报刊费 |
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84.00 |
张小梅 |
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记-3 |
551146 |
清理费 |
付清理河道石龙段水圳维修款 |
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9,500.00 |
张小梅 |
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记-3 |
541010 |
其他 |
付手续费 |
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11.00 |
张小梅 |
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记-3 |
551161 |
环卫支出 |
付环卫支出 |
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525.00 |
张小梅 |
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记-3 |
541019 |
工资 |
付第二季度保洁员等工资 |
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33,000.00 |
张小梅 |
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记-1 |
522025 |
乡政府 |
收疫情防控经费补助 |
25,000.00 |
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张小梅 |
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记-1 |
501008 |
电费收入 |
收光伏电费收入 |
989.68 |
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张小梅 |
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记-2 |
541008 |
水电费 |
付电费 |
|
324.95 |
张小梅 |
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记-2 |
541010 |
其他 |
付短信费 |
|
10.00 |
张小梅 |
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记-2 |
541009 |
电话费 |
付电话费 |
|
284.00 |
张小梅 |
| 2020-09-30 |
记-1 |
501008 |
电费收入 |
收光伏电费 |
1,273.18 |
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张小梅 |
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记-2 |
541010 |
其他 |
付短信费 |
|
20.00 |
张小梅 |
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记-2 |
541009 |
电话费 |
付电话费 |
|
568.00 |
张小梅 |
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记-1 |
522011 |
乡财政所 |
中央水利修复补助 |
10,000.00 |
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张小梅 |
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记-1 |
522011 |
乡财政所 |
粮食直补赖尚营未发款 |
148.91 |
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张小梅 |
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记-1 |
531001 |
利息收入 |
利息收入 |
816.48 |
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张小梅 |
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记-2 |
541008 |
水电费 |
付电费 |
|
808.56 |
张小梅 |
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合计： |
362,828.25 |
46,335.51 |
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| 单位负责人：游金文 |
制表人：张小梅 |
会计：张小梅 |
编制日期：2020年10月10 |
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