永定阳光村务网 - 永定区合溪乡采地村2020年第四季度财务收支明细表

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永定区合溪乡采地村2020年第四季度财务收支明细表

采地村　　加入时间：2021-1-6 10:57:50　　合溪乡　　点击：

财务收支明细表
(2020年10月至 12月)
单位（盖章）：合溪乡帐套名称：采地村

日期	凭证字号	科目编码	科目名称	摘要	收入	支出	经办人
2020-12-31	记-1	531	其他收入	利息收入	229.69		张小梅
	记-3	551039	绿化工程	结转[12]期损益	17,839.00		张小梅
	记-1	522024	乡财所	林补收入	41,912.85		张小梅
	记-1	522006	乡政府	2020年1-4月保洁员河道专管员工资	16,800.00		张小梅
	记-1	522006	乡政府	道路建设项目补助款	150,000.00		张小梅
	记-2	541008	电费	付电费		6,391.07	张小梅
	记-2	541014	短信费	付短信费		30.00	张小梅
	记-2	551033	文教卫生	付环境整治工资		3,050.00	张小梅
	记-2	551004	其他	付垃圾中转池工程款		4,110.00	张小梅
	记-2	551020	村部维修	付老村部维修款		3,067.00	张小梅
	记-2	551004	其他	付贫困户家装刷墙材料费		2,739.00	张小梅
	记-2	541002	办公费	付办公费		2,120.00	张小梅
	记-2	551006	路灯安装	付下甲路灯安装工程款		7,575.00	张小梅
	记-2	551037	补助资金	付天然商品乔木林停伐补助款		33,021.00	张小梅
	记-2	541011	工资	付报账员工资		1,800.00	张小梅
	记-2	551004	其他	下甲安全水系生态清淤工程款		9,200.00	张小梅
	记-2	551022	三农保险	付三农保险		6,492.00	张小梅
	记-2	541009	报刊杂志	付报刊杂志		1,854.00	张小梅
	记-2	541006	其他	付手续费		30.00	张小梅
	记-3	522006	乡政府	结转[12]期损益		261,198.00	张小梅
	记-3	522024	乡财所	结转[12]期损益		861,912.85	张小梅
	记-3	531	其他收入	结转[12]期损益		702.63	张小梅
	记-3	541002	办公费	结转[12]期损益	5,949.80		张小梅
	记-3	541006	其他	结转[12]期损益	1,915.00		张小梅
	记-3	541008	电费	结转[12]期损益	17,450.59		张小梅
	记-3	541009	报刊杂志	结转[12]期损益	1,938.00		张小梅
	记-3	541010	小组长工资	结转[12]期损益	1,980.00		张小梅
	记-3	541011	工资	结转[12]期损益	45,600.00		张小梅
	记-3	541012	会议支出	结转[12]期损益	1,970.00		张小梅
	记-3	541014	短信费	结转[12]期损益	120.00		张小梅
	记-3	551001	征地补偿	结转[12]期损益	7,200.00		张小梅
	记-3	551002	道路硬化	结转[12]期损益	42,800.00		张小梅
	记-3	551003	人饮工程	结转[12]期损益	137,619.00		张小梅
	记-3	551004	其他	结转[12]期损益	28,617.00		张小梅
	记-3	551006	路灯安装	结转[12]期损益	7,575.00		张小梅
	记-3	551016	道路建设	结转[12]期损益	150,000.00		张小梅
	记-3	551020	村部维修	结转[12]期损益	32,801.01		张小梅
	记-3	551022	三农保险	结转[12]期损益	12,864.00		张小梅
	记-3	551029	清理费	结转[12]期损益	1,500.00		张小梅
	记-3	551030	路灯维修	结转[12]期损益	17,341.00		张小梅
	记-3	551033	文教卫生	结转[12]期损益	3,050.00		张小梅
	记-3	551037	补助资金	结转[12]期损益	90,887.51		张小梅
	记-3	551038	卫生室医疗器械	结转[12]期损益	20,112.80		张小梅
	记-1	522024	乡财所	2021年综合文化服务中心项目资金	300,000.00		张小梅
				合计：	1,156,072.25	1,205,292.55
单位负责人：游金文		制表人：张小梅		会计：张小梅		编制日期：2021年1月6