| 财务收支明细表 |
| (2020年10月 至 12月) |
| 单位（盖章）：合溪乡 帐套名称：王社村 |
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| 日期 |
凭证字号 |
科目编码 |
科目名称 |
摘要 |
收入 |
支出 |
经办人 |
| 2020-12-31 |
记-1 |
501008 |
电费收入 |
光伏电费收入 |
6,337.99 |
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张小梅 |
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记-3 |
551032 |
咨询服务费 |
结转[12]期损益 |
1,000.00 |
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张小梅 |
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记-1 |
522041 |
其他 |
光伏发电第三季度分红 |
2,000.00 |
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张小梅 |
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记-1 |
522028 |
乡财政所 |
林补收入 |
20,276.20 |
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张小梅 |
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记-1 |
522028 |
乡财政所 |
贫困村光伏发电设备安装补助款 |
5,000.00 |
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张小梅 |
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记-1 |
522028 |
乡财政所 |
道路拓宽硬化资金 |
100,000.00 |
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张小梅 |
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记-1 |
522028 |
乡财政所 |
旧村复垦道路建设资金 |
43,690.00 |
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张小梅 |
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记-1 |
522004 |
乡政府经费 |
2020年1-4月保洁员河道专管员工资 |
16,800.00 |
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张小梅 |
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记-1 |
522028 |
乡财政所 |
一事一议奖补资金 |
130,000.00 |
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张小梅 |
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记-1 |
531001 |
利息收入 |
利息收入 |
68.67 |
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张小梅 |
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记-2 |
541006 |
水电费 |
付电费 |
|
1,457.31 |
张小梅 |
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记-2 |
541007 |
其他 |
付短信费 |
|
30.00 |
张小梅 |
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记-2 |
541016 |
电话费 |
付电话费 |
|
418.00 |
张小梅 |
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记-2 |
551029 |
天然商品乔木林停伐补助 |
付天然商品乔木林停伐补助 |
|
17,004.75 |
张小梅 |
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记-2 |
541018 |
贫困户投资光伏发电分红 |
付贫困户投资光伏发电分红 |
|
1,886.40 |
张小梅 |
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记-2 |
551011 |
征地 |
付水圳征地款 |
|
6,126.00 |
张小梅 |
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记-2 |
551006 |
其他 |
付贫困户粉刷墙壁水泥漆涂料款 |
|
2,880.00 |
张小梅 |
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记-2 |
541011 |
工资 |
付各项小工工资 |
|
1,600.00 |
张小梅 |
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记-2 |
541017 |
手续费 |
付手续费 |
|
18.00 |
张小梅 |
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记-2 |
541008 |
报刊 |
付报刊费 |
|
1,854.00 |
张小梅 |
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记-2 |
551006 |
其他 |
购买垃圾桶 |
|
15,800.00 |
张小梅 |
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记-3 |
501005 |
租赁收入 |
结转[12]期损益 |
|
2,659.00 |
张小梅 |
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记-3 |
501008 |
电费收入 |
结转[12]期损益 |
|
26,825.67 |
张小梅 |
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记-3 |
502006 |
服务支出 |
结转[12]期损益 |
2,880.00 |
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张小梅 |
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记-3 |
522004 |
乡政府经费 |
结转[12]期损益 |
|
97,638.00 |
张小梅 |
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记-3 |
522028 |
乡财政所 |
结转[12]期损益 |
|
847,266.20 |
张小梅 |
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记-3 |
522033 |
金凤国有林场 |
结转[12]期损益 |
|
14,356.50 |
张小梅 |
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记-3 |
522039 |
永定区农业农村局 |
结转[12]期损益 |
|
55,000.00 |
张小梅 |
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记-3 |
522041 |
其他 |
结转[12]期损益 |
|
2,000.00 |
张小梅 |
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记-3 |
531001 |
利息收入 |
结转[12]期损益 |
|
452.39 |
张小梅 |
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记-3 |
541002 |
办公费 |
结转[12]期损益 |
2,255.50 |
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张小梅 |
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记-3 |
541006 |
水电费 |
结转[12]期损益 |
5,973.68 |
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张小梅 |
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记-3 |
541007 |
其他 |
结转[12]期损益 |
120.00 |
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张小梅 |
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记-3 |
541008 |
报刊 |
结转[12]期损益 |
1,938.00 |
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张小梅 |
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记-3 |
541010 |
小组长中心户长工资 |
结转[12]期损益 |
2,340.00 |
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张小梅 |
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记-3 |
541011 |
工资 |
结转[12]期损益 |
77,000.00 |
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张小梅 |
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记-3 |
541014 |
会议费 |
结转[12]期损益 |
3,500.00 |
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张小梅 |
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记-3 |
541016 |
电话费 |
结转[12]期损益 |
-25,660.50 |
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张小梅 |
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记-3 |
541017 |
手续费 |
结转[12]期损益 |
102.00 |
|
张小梅 |
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记-3 |
541018 |
贫困户投资光伏发电分红 |
结转[12]期损益 |
3,641.40 |
|
张小梅 |
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记-3 |
551001 |
人饮工程 |
结转[12]期损益 |
200,920.00 |
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张小梅 |
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记-3 |
551006 |
其他 |
结转[12]期损益 |
65,362.00 |
|
张小梅 |
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记-3 |
551011 |
征地 |
结转[12]期损益 |
12,846.00 |
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张小梅 |
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记-3 |
551017 |
道路维修 |
结转[12]期损益 |
19,980.00 |
|
张小梅 |
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记-3 |
551019 |
垃圾池建设 |
结转[12]期损益 |
4,052.00 |
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张小梅 |
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记-3 |
551024 |
水圳修复 |
结转[12]期损益 |
42,096.00 |
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张小梅 |
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记-3 |
551029 |
天然商品乔木林停伐补助 |
结转[12]期损益 |
34,009.50 |
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张小梅 |
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记-3 |
551030 |
太阳能安装劳务费 |
结转[12]期损益 |
13,200.00 |
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张小梅 |
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记-3 |
551031 |
设计费 |
结转[12]期损益 |
10,000.00 |
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张小梅 |
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记-1 |
522033 |
金凤国有林场 |
2020年金凤分场天然林补助款 |
7,684.95 |
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张小梅 |
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&, nbsp; 合计： |
809,413.39 |
1,095,272.22 |
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| 单位负责人：游金文 |
制表人：张小梅 |
会计：张小梅 |
编制日期：2021年1月6 |
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